SDIL11 comunica seus resultados do mês de outubro
O Fundo de Investimento Imobiliário Rio Bravo Renda Logística (SDIL11), administrado pela Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda., divulgou o seu relatório gerencial do mês de outubro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.
O SDIL11 continua 100% operacional, sem as alavancagens financeiras que foram contratadas e com obrigações de curto prazo em disponibilidade de caixa em disponibilidade de alta liquidez, o que inclui o caixa e os FIIs.
No mês de setembro de 2021, o Rio Bravo Renda Logística antecipou o pagamento da 2ª parcela do CLC, com um montante de R$ 64,7 milhões. Assim, se tem o prazo até abril de 2022 para o pagamento da 3ª parcela de CLC, no montante de R$ 130 milhões.
No mês de outubro, o índice de fundos imobiliários (IFIX) permaneceu tendo volatilidade. A discussão sobre uma possível abertura no teto de gastos resultou, segundo o fundo, em “um aumento da preocupação frente a uma deterioração fiscal das contas públicas e mudanças na expectativa dos níveis de taxa de juros para o final do ciclo de aperto monetário”.
Sendo assim, o IFIX teve no mês um retorno negativo de 1,5%, acumulando no ano um retorno negativo de -6,8%. O fundo ainda ressalta que o IFIX é um índice de retorno total. O SDIL11 disse que “isso significa que o seu retorno é calculado de acordo com a valorização/desvalorização das cotas dos fundos que compõem o índice, ajustado aos rendimentos distribuídos”.
Portfólio do Rio Bravo Renda Logística
O objetivo do SDIL11 é a realização de investimentos em empreendimentos imobiliários, de preferência nas regiões metropolitanas das principais capitais do país. Atualmente, o fundo tem 100% do seu portfólio em uma distância menor que 30 km das capitais dos respectivos estados.
Cerca de 78% dos contratos do fundo tem vencimento a frente de 2025. Além disso, 52% dos contratos são típicos, enquanto 48% são atípicos. O patrimônio do SDIL11 é composto por 5 ativos localizados nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
Veja os detalhes do portfólio do fundo através dos seguintes gráficos, através das características dos contratos, índice utilizado e segmento:
Na composição do ativo, os imóveis para renda acabados são de 95,4%. Na categoria outros, se tem 4,3%, enquanto 3,3% estão na carteira de CRIs e renda fixa de 0,3%. Veja isso detalhado no gráfico a seguir:
Resultados e rendimentos do SDIL11
No mês de outubro, o SDIL11 aumentou a distribuição de rendimentos de setembro para o patamar de R$ 0,76 por cota, equivalente a um dividend yield anualizado de 10,74% em relação ao valor da cota de mercado no fechamento do mês.
O desempenho da cota do fundo foi negativo em 6% em outubro, acumulando -15,3% no ano de 2021 e -11,5% nos últimos 12 meses. O número de cotistas do SDIL11 atingiu a marca dos 51.153, número que cresceu 20,9% nos últimos 12 meses, quando era de 42.309 em outubro de 2020.
A receita imobiliária do SDIL11 totalizou quase R$ 6 milhões em outubro, enquanto as despesas foram de R$ 649 mil. O resultado do mês foi de R$ 5,21 milhões e os rendimentos distribuídos totalizaram R$ 4,86 milhões.
