A Suno Asset, gestora do novo fundo imobiliário Suno Recebíveis Imobiliários FII (SNCI11) informou nesta última sexta-feira (14), os resultados e rendimentos do mês de dezembro de 2021. Como complemento, a gestão comentou sobre sua estratégia e explicou as operações do mês. 

Em relação aos resultados de dezembro de 2021, o fundo distribuirá o valor de R$1,20 por cota. A gestora ressaltou que esse valor corresponde a um dividend yield anualizado de 15,03%. Confira:

SNCI11

A estratégia do fundo

Por meio do portfólio do fundo, a gestora tem confirmado sua estratégia, com 19 CRIs, sendo: 

  • 28% de perfil pulverizado
  • 31% perfil contratual 
  • 41% perfil corporativo
  • 82% da carteira é indexado ao IPCA
  • 11% ao CDI e 7% ao IGPM. 

Desse modo, a gestora explicou que  setor principal da carteira do fundo é o de incorporações, com 39% do portfólio, o restante dos ativos é bastante diversificado em vários setores.

Nestes seis meses de existência, a gestora entende que houve sucesso da estratégia, dado que rapidamente o SNCI11 atingiu um bom patamar de distribuição. Já no terceiro mês o dividend yield do fundo foi próximo a 10,00% a.a. 

Desta forma, a gestora também comentou que o fundo foi bem recebido pelo mercado secundário. Desde o IPO, o fundo tem liquidez média diária de R$ 1,015 milhões, além de ter fechado o ano com 8.942 cotistas, confira:

SNCI11

Movimentação do mês

Em relação aos investimentos do fundo, foi adicionado dois novos ativos ao portfólio: o CRI GS Souto e o CRI Astir

Referente ao primeiro CRI, foram investidos R$ 15 milhões na operação, que possui remuneração de IPCA + 9,00% a.a. e duration de 5,43 anos. 

Já o CRI Astir destina seus recursos a uma incorporação de alto padrão na cidade de Porto Alegre. O CRI possui taxa de IPCA + 8,75% a.a. e duration de 4,25 anos. 

Para o pagamento da operação acima, foi necessária a realização da 6ª chamada de capital do fundo, que integralizou mais 80.000 cotas no dia 29 de dezembro de 2021. 

Com isso, dos R$ 166,8 milhões comprometidos, R$ 160,8 milhões já foram chamados e alocados, sendo que os seis milhões restantes serão chamados para alocação em uma operação primária em fase de estruturação. 

Por fim, com a alocação dos recursos de sua emissão, o fundo continuará no mesmo patamar de distribuição deste mês. Obviamente, poderá haver oscilações. 

Conheça o FII SNCI11

O fundo imobiliário Suno Recebíveis Imobiliários a geração de renda por meio de recebíveis imobiliários e outros ativos de renda fixa. De acordo com o estudo de viabilidade do fundo, a rentabilidade líquida esperada é 10,50% a.a.

O patrimônio líquido do fundo é de R$164 milhões, além de possuir 1.607.227 de cotas emitidas. 

Para quem deseja investir no SNCI11, o valor patrimonial por cota é de R$101,69, sendo sua taxa de administração de 0,90%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX).