TEPP11 anuncia resultado do mês de setembro e rendimento mensal
O Fundo de Investimento Imobiliário Tellus Properties (TEPP11), administrado pelo BRL Trust DTVM S.A., divulgou nesta segunda-feira (4) o seu relatório gerencial do mês de setembro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.
O início das negociações do TEPP11 na B3 foi em 26 de setembro de 2019. O objetivo do fundo é uma gestão ativa no segmento de escritórios. A taxa de administração do Tellus Properties é de 0,13% ao ano, enquanto a taxa de gestão é de 0,90% a 1% ao ano.
O mês de setembro teve variações negativas nos principais ativos financeiros no Brasil e no mundo. Já o aumento da Selic para 6,25% ao ano veio, segundo o fundo, sem “surpresas na penúltima semana do mês”.
Além disso, o IFIX também teve uma desvaloração, mas de 1,24% no mês, acumulando no ano -5,29%. O TEPP11 diz que “este movimento nos parece uma indicação que os FIIs que compõem o índice podem ter atingido um nível de suporte, pois já vinham sofrendo com desvalorizações no ano”.
Portfólio do Tellus Properties
O valor alocado em imóveis pelo TEPP11 representa 113% do patrimônio líquido do fundo, de modo que não se tem mais nenhum recurso em aplicações financeiras, renda fixa e cotas de fundos. Se tem o desconto de valores a pagar ou receber, que representam 13%.
Por setor de atividade por inquilino, a carteira do fundo se distribui da seguinte forma:
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Tecnologia – 34%;
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Financeiro – 17%;
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Serviços – 17%;
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Saúde – 16%;
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Outros – 7%;
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Comércio – 5%;
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Indústria – 2%;
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Alimentício – 2%;
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Engenharia – 1%.
Durante o mês de setembro, ocorreu a repactuação do contrato de um dos locatários do Ed. São Luiz, através de um aumento de 48,59% no valor do aluguel a partir de janeiro de 2022. Além disso, se teve um ajuste no vencimento que foi de setembro de 2022 para setembro de 2027. O TEPP11 submeteu o Ed. Torre Sul à certificação LEED EBOM V4.1, que faz parte das certificações de sustentabilidade do USGBC.
Resultados e rendimentos do TEPP11
Ao final do mês de setembro, o valor de mercado da cota do TEPP11 foi de R$ 74,00. Enquanto isso, a cota patrimonial do fundo encerrou o mesmo período em R$ 94,27. Com isso, em meio a 4.221.967 cotas emitidas, o valor de mercado do Tellus Properties atingiu os R$ 312,42 milhões.
O fundo possui uma vacância física de 12,75%, enquanto a taxa de inadimplência ficou em 1,51%. Os rendimentos distribuídos foram de R$ 0,48 por cota, e o dividend yield de 0,66%. Enquanto isso, o número de cotistas alcançou os 8.093.
A receita total do TEPP11 no mês foi de R$ 2,43 milhões, enquanto as despesas foram de R$ 393 mil. O resultado atingiu a marca de R$ 2,038 milhões, e o volume diário médio de negociação R$ 284 mil. Por conta disso, foram 1,9% de giro das cotas negociadas no mês. Em suma, desde o início do fundo, a rentabilidade líquida do fundo foi negativa em 15,80%.
