TGAR11 anuncia resultado e rendimento do mês de agosto de 2021
O Fundo de Investimento Imobiliário TG Ativo Real (TGAR11), administrado por Vórtx DTVM, divulgou nesta terça-feira (28) o seu relatório gerencial do mês de agosto, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal, assim como a atualização de seu portfólio.
O TGAR11 teve seu início em 9 dezembro de 2016. O objetivo do TG Ativo Real é trazer rendimento aos cotistas através da distribuição de lucros e valorização das cotas. Esse rendimento seria oriundo da exploração de ativos imobiliários de renda e de desenvolvimento.
O fundo diz que o ritmo de desenvolvimento dos empreendimentos da carteira, assim como a originação de novas oportunidades, continua acelerado. Nesse sentido, se teve nos últimos doze meses a alocação de R$ 829,1 milhões. Esse valor inclui alocações de equity, ativos de bolsa e de crédito. O montante total representa uma média de R$ 69,09 milhões por mês.
Portfólio do TG Ativo Real
O TGAR11 terminou o mês de agosto com 53,10% do patrimônio líquido alocado em ativos das classes Equities Loteamento, além de carteira de recebíveis e também Cipasa. Além disso, o TG Ativo Real terminou agosto com 10,50% do patrimônio líquido em 35 séries de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).
Esse valor representa o montante de R$ 154,46 milhões, como abrangência em 8 estados diferentes. Do mesmo modo que a taxa média de juros da carteira de CRI se manteve na faixa dos 11,49% ao ano. Importante dizer que se atingiu a parte da carteira com o nível máximo de senioridade de capital, por sua vez, terminou agosto em 54,84%.
O resumo da carteira de CRI do TGAR11 se distribui em:
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Sênior – 54,84%;
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Única – 26,08%;
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Subordinada – 15,05%;
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Mezanino – 4,03%.
O índice IPCA representa 71,73% da carteira do fundo, enquanto o IGP-M corresponde a 28,27%. Em localidade dos ativos do portfólio do TG Ativo Real, divide-se em:
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SP – 48,95%;
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RS – 24,83%;
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GO – 17,88%;
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MG – 3,54%;
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SC – 3,95%;
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TO – 1,19%;
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MT – 1,00%;
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PI – 0,66%.
Por classe de ativos, o portfólio do TGAR11 se distribui em:
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Equity Loteamento – 43,63%;
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Caixa – 24,52%;
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CRI – 10,50%;
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Recebíveis – 6,05%;
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Equity Multipropriedade – 3,25%;
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Equity Shopping – 3,14%;
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Ativos de bolsa – 3,01%;
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Landbank – 2,15%;
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Nova Colorado – 1,95%;
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Cipasa – 1,48%;
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Equity Incorporação – 1,95%;
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Imóveis Comerciais – 0,20%.
Resultados e rendimentos do TGAR11
No mês de agosto de 2021, o Dividend Yield do TGAR11 é de 0,86%, enquanto no ano o acúmulo é de 7,04%. Já a variação de mercado da cota é de -2,97% no mês e em 2021 foi de 2,93%. Desse modo, o TG Ativo Real distribuiu R$ 1,10 por cota.
O valor da cota patrimonial do TGAR11 terminou o mês em R$ 130,13. Além disso, o valor de mercado do fundo foi de cerca de R$ 1,45 bilhão. O fundo teve um aumento na base de cotistas, com 77.150 investidores no final de agosto. Esse avanço do período foi de 1,42% no mês e 157,18% em 12 meses.
O volume financeiro do TG Ativo Real em agosto trouxe uma movimentação de R$ 74,70 milhões, uma média de R$ 3,39 milhões por dia. O resultado de caixa do TGAR11 foi de R$ 14,25 milhões no mês. As receitas do período foi de R$ 16,25 milhões e as despesas de quase R$ 2 milhões.
