TORD11 informa resultados e mostra investimentos
O Tordesilhas EI FII (TORD11) divulgou relatório gerencial referente a fevereiro, para comunicar aos cotistas os seus resultados. Também, o fundo divulgou, por meio de sua gestora Hectare Capital a movimentação de sua carteira de investimentos.
O fundo distribuiu R$ 0,08/cota de rendimentos referente ao mês de fevereiro, representando um dividend yield de 0,59% sobre a cota patrimonial. A gestora disse que todos ativos pagaram as obrigações conforme previsto.
Operações do fundo
Dentre as movimentações de fevereiro, o fundo destacou algumas operações, tais como:
- venda parcial do CRI Loteamentos Goiás Mez.;
- venda total do CRI EDA Sr.;
- alienação total do CRI Solar das Águas Sr.;
- venda parcial do Serra Verde FII;
- Aportes de ativos de equities
Em relação aos equities, a gestora deu destaque aos empreendimentos de Caldas Novas, Goiás. Entre eles, o Kawana Residence atingiu 70% de vendas da Fase I do empreendimento, com um VGV líquido acumulado de R$ 94,8 milhões.
Já o Resort do Lago registrou aumento de 1% das frações vendidas, atingindo 66% do total das cotas vendidas.
Mudança no reconhecimento de questões contábeis do fundo
A equipe de gestão alterou o procedimento no reconhecimento de receita de juros, correção monetária mensal e amortização. Seguindo as revisões de pré-auditoria.
Deste modo, essa revisão mostrou uma diferença negativa de 0,5% no lucro contábil acumulado de janeiro de 2022 em comparação ao resultado previamente apresentado.
A gestora destacou para os papéis comprados na data e preço unitário de emissão, o reconhecimento de juros, correção monetária e amortização é realizado de acordo com a curva inicial de emissão.
Conheça o TORD11
O objetivo do Tordesilhas EI FII é proporcionar aos cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo, por meio de investimentos em ativos imobiliários – crédito privado, cotas de FIIs, ativos de renda fixa – auferindo rendimentos e ganhos de capital.
O fundo possui patrimônio líquido de R$471 milhões e tem cerca de 100.131 cotistas.
Para quem deseja investir no TORD11, o valor patrimonial de sua cota é de R$13,44, sendo sua taxa de administração entre 0,95 e 1,50%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX).
