TORD11 movimenta carteira e mostra resultado aos cotistas
O fundo imobiliário TORD11 divulgou nesta terça-feira (18) seus resultados e rendimentos do mês. Além disso, a gestora informou sobre a movimentação da carteira do fundo.
Os dividendos do TORD11 foram de R$ 0,07/cota, referentes ao resultado de setembro, representando um Dividend Yield (DY) de 0,50% sobre a cota patrimonial, encerrada a R$ 14,10 em 30/09/2022.
Dentre as movimentações de setembro estão:
- venda de 1.600 unidades do CRI Brasil Parques Sub.;
- venda de 1.000 unidades do CRI Wyndham Sub.;
- venda de 755 unidades do CRI União do Lago Sub.;
- Compra de 1.135 unidades do Fundo de Investimento Imobiliário IC Loteamentos e Recebíveis pelo preço de sua cota patrimonial (R$ 101,37);
- aportes em equities em carteira.
Em decorrência dos atrasos na obtenção das aprovações necessárias para avançar com o lançamento do projeto Motto by Hilton Ibira, o fundo TORD11 optou pelo desinvestimento através da execução de opção de venda para o empreendedor, previsto no Acordo de Acionistas.
Dessa forma, foi estabelecida a recompra pelo empreendedor de toda a participação do Fundo na SPE por um valor de R$18,76 milhões a ser pago em 29 parcelas mensais corrigidas mensalmente pela variação positiva do IPCA, acrescido de uma taxa de 12,00% a.a..
Em relação aos equities, o destaque do mês foi o Ondas Praia Resort, localizado em Porto Seguro, que atingiu cerca de 94% de frações vendidas no acumulado e registrou +R$ 6,7 milhões em VGV vendido no mês, terceiro maior resultado em 2022.
Os empreendimentos de Caldas Novas também tiveram boa performance, registrando, juntos, + R$ 2,9 milhões em VGV. O Resort do Lago atingiu 69,5% de frações vendidas no acumulado, e o Kawana Residence alcançou a marca de 84,1%.
Conheça o TORD11
O objetivo do Tordesilhas EI FII é proporcionar aos cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo, por meio de investimentos em ativos imobiliários – crédito privado, cotas de FIIs, ativos de renda fixa – auferindo rendimentos e ganhos de capital.
O fundo possui patrimônio líquido de R$ 494 milhões e tem cerca de 112.630 cotistas.
Para quem deseja investir no TORD11, o valor patrimonial de sua cota é de R$14,10, sendo sua taxa de administração entre 0,95 e 1,50%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX).
