O administrador de fundos BTG Pactual Serviços S.A DTVM, do Fundo de Investimento Imobiliário XP Malls (XPML11), juntamente com o gestor XP Vista Asset Management Ltda., divulgou o resultado e rendimento do mês de julho, assim como a atualização do portfólio nesse período.

O início do XP Malls (XPML11) foi em 28 de dezembro de 2017, e seu objetivo é obter renda através da exploração imobiliária de shopping centers. Além disso, se busca o ganho de capital, com a compra e venda destes shoppings centers, segundo detalhado no regulamento do fundo.

O fundo diz que quando se vê os indicadores operacionais do XPML11, no mês de junho de 2021, foi possível “atingir resultados acima dos números de 2019 em alguns dos principais dados de performance dos ativos”. O NOI do fundo cresceu 33% na comparação com 2019.

Portfólio do XP Malls FII

A composição da carteira imobiliária do XP Malls FII tem 12 shopping centers. Esses shoppings têm uma Área Bruta Locável (ABL) total de cerca de 364.547 m², o que se refere a cerca de 1.800 lojas. Já a ABL própria do fundo totaliza 103.313 m².

O investimento do XPML11 por classe de ativo se distribui da seguinte forma, considerando o percentual do total de ativos:

  • Imóveis - 89,7%;
  • CRI Conversível - 5,4%;
  • Renda Fixa e outras aplicações de caixa - 2,4%;
  • A receber venda imóvel - 2,1%;
  • Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - 0,4%.

XPML11 divulga resultado e rendimento do mês de julho de 2021

Na diversificação regional em percentual da ABL do XP Malls FII, 62% dos ativos da carteira do fundo estão no Sudeste. No Nordeste, essa presença de ativos é de 25%, enquanto no Norte é de 13%. Já na diversificação por administradores, o JHSF Malls representa 47% da ABL do fundo, enquanto o segundo maior é o Ancar Ivanhoe, com 22%.

Resultados e rendimentos do XPML11

A distribuição de rendimentos do XPML11 foi de R$ 0,52 por cota, com a divulgação feita no dia 16 de julho de 2021. O pagamento se deu em 23 de julho de 2021 para os que eram cotistas do fundo na data de 16 de julho de 2021. A quantidade de cotistas até o final do mês foi de 254.601.

No mês de julho, foram 784 mil negociações, o que trouxe uma movimentação de um volume de R$ 82 milhões. Já a liquidez média diária alcançou os R$ 3,9 milhões, com um giro de 4,0% do total de cotas em julho e 59,0% nos últimos 12 meses. A cota encerrou o mês de julho de 2021 no preço de R$ 102,50.

O valor de mercado do XPML11 ao final do mês de julho foi de cerca de R$ 1,866 bilhão e a quantidade de cotas do fundo é de 18.207.683 de unidades. Em junho, o patrimônio líquido foi de cerca de R$ 1,9 bilhão. As receitas do fundo em junho foi de R$ 9,11 milhões, enquanto as despesas foram de R$ 1,3 milhão. Já o resultado do período foi de cerca de R$ 7,81 milhões.