Nome no Pregão FII THE ONE
Tipo do FII Tijolo: Escritórios
Tipo ANBIMA Renda Gestão Ativa
Registro CVM 07/01/2011
Número de Cotas 911.000
Número de Cotistas 2.146
CNPJ 12.948.291/0001-23
NOTAS:

Em 25/04/2018 fundo fez desdobramento de cotas de 1/10.
O fundo possui conjuntos em 4 andares do edifício The One (São Paulo - SP).
Vacância 0% (10/18).
80% dos contratos de aluguel tem vencimento em 2020 e 20% em 2021.
90% dos contratos são reajustados pelo IGPM e 10% pelo IPCA.
Fundo tem 4 locatários diferentes.

TAXAS: Administração: 0,25%a.a. sobre patrimônio líquido (mínimo R$ 16.000,00 mensais corrigido pelo IGPM).
Escrituração: Conforme contrato
0,34% Dividend Yield
R$0,62 Último Rendimento
R$101,60 M Patrimônio Líquido
R$111,52 Valor Patrimonial por Cota
R$ 183,80
Variação 0,05%
Cotação atual de ONEF11
R$ 127,00
Mín. 52 semanas
R$ 190,00
Máx. 52 semanas
Variação
41,93 %
Valorização (12 meses)

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Rend. Anuais do ONEF11

Últimos Rend. do ONEF11

Data
Base
Data
Pagamento
Cotação
Base
DY Rendimento
06/11/19 14/11/19 R$ 170,49 0,36% R$ 0,62
07/10/19 15/10/19 R$ 150,00 0,41% R$ 0,62
05/09/19 13/09/19 R$ 149,15 0,42% R$ 0,62
07/08/19 15/08/19 R$ 147,77 0,49% R$ 0,72
05/07/19 15/07/19 R$ 147,00 0,49% R$ 0,72
06/06/19 14/06/19 R$ 141,14 0,51% R$ 0,72
07/05/19 15/05/19 R$ 146,00 0,49% R$ 0,72
05/04/19 15/04/19 R$ 145,90 0,49% R$ 0,72
07/03/19 15/03/19 R$ 143,95 0,50% R$ 0,72
07/02/19 15/02/19 R$ 142,87 0,50% R$ 0,72

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