VGIP11 anuncia resultados e rendimentos do mês de maio
O Fundo de Investimento Imobiliário Valora CRI Índice de Preço (VGIP11), administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, divulgou nesta sexta-feira (11) o seu relatório gerencial do mês de maio, no qual descreveu seus resultados e rendimentos mensais.
O objetivo do VGIP11 é o investimento principalmente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), conforme alguns critérios de elegibilidade que foram definidos na política de investimento do próprio fundo.
Conforme o gestor do fundo ressalta, com as aquisições feitas durante o mês, o time de gestão “praticamente terminou a alocação dos recursos provenientes da 4ª Emissão de Cotas que foram integralizados no dia 30 de abril”.
Portfólio do Valora CRI Índice de Preço
O Valora CRI Índice de Preço (VGIP11) terminou maio de 2021 com 94,1% do patrimônio líquido alocado em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), distribuídos em 30 diferentes operações, num total investido de R$ 484,3 milhões. Os demais recursos estavam investidos em instrumentos de caixa.
Em maio, o VGIP11 comprou R$ 157 milhões em CRI distribuídos em 9 diferentes operações. É importante lembrar que uma já estava presente na carteira. Foram investidos pelo fundo:
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R$22,5 milhões no CRI Altino Arantes com cupom de IPCA + 8,0% ano;
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R$30 milhões no CRI Villa XP com cupom de IPCA + 5,0% ao ano;
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R$33 milhões no CRI Fashion Mall 339S com cupom de IPCA + 7,75% ao ano;
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R$33 milhões no CRI Fashion Mall 340S com cupom de IPCA + 7,75% ao ano;
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R$12 milhões no CRI Helbor 113S com cupom de IPCA + 5,5% ao ano;
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R$12,5 milhões no CRI Credihome com cupom de IPCA + 6,0% ao ano;
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R$12,5 milhões no CRI EPO com cupom de CDI + 3,0% ao ano;
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R$1 milhão no CRI Altos de Trancoso com cupom de CDI + 6,0% ao ano.
Por segmento, a alocação do VGIP11 se distribui em 4 categorias:
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Residencial – 56,0%;
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Shopping -27,7%;
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BTS – 10,1%;
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Escritório – 6,2%.
Além disso, 95,2% da carteira está no índice IPCA, 2,8% em CDI e 2,1% em IGP-M. Por tipo de emissão, 100% está em ICVM 476.
Resultados e rendimentos do VGIP11
A distribuição de rendimentos do VGIP11 do mês de abril de 2021 será de R$ 1,04 por cota, que corresponde a uma rentabilidade líquida de IPCA + 1,89% ao ano com base no valor patrimonial da cota de R$ 95,66 e IPCA de março de 2021 de 0,93%.
O gestor do Valora CRI Índice de Preço explica que desde o início do fundo, a distribuição de rendimentos acumulada do mesmo é de R$ 13,67 por cota, que corresponde a IPCA + 6,84% ao ano, considerando o valor da cota patrimonial.
Além disso, o número de cotistas do VGIP11 teve um aumento de 19,3% em relação a março, alcançando o número de 30.529 no final do mês de maio. Com isso, a liquidez média diária foi de R$ 2,2 milhões.
Em suma, a receita do Valora CRI Índice de Preço alcançou a marca de cerca de R$ 6,8 milhões em maio. As despesas do fundo foram de quase R$ 508,6 mil. Enquanto isso, o resultado do VGIP11 no mesmo período foi de R$ 5,58 milhões. A negociação das cotas do fundo começou em R$100,00. No dia 31 de maio de 2021, o valor da cota fechou em R$ 106,20.
