XPCI11 apresenta resultados e mostra a movimentação de sua carteira
O XP Crédito Imobiliário FII (XPCI11), representado por sua gestora XP Vista Asset Management, comunicou nesta quinta-feira (15) aos seus cotistas como foi feita a distribuição de rendimentos por cota. Além disso, a equipe gestora aproveitou para explicar a movimentação da carteira de investimentos do fundo.
Referente ao mês de junho, o resultado distribuído foi de R$ 1,00 por cota. A XP Vista ressaltou que “a distribuição no mês para os detentores de cotas XPCI11 no valor de cota da 2ª Emissão de Cotas (R$ 100,51) representa aproximadamente 326,31% do CDI no período”. Observe na tabela abaixo:
No total, considerando o valor de fechamento da cota no mês (R$ 100,50), a gestão disse que o resultado equivale a 326,35% do CDI no período, já livre de impostos.
Em relação aos rendimentos e ganhos de capital, o fundo teve como resultado de suas operações o montante de R$ 5,03 milhões, equivalente a R$ 0,68 por cota.
Abaixo, o gráfico demonstra o patamar de distribuição do XPCI11 nos últimos meses:
Investimentos do fundo
Na carteira de CRIs, o XPCI11 realizou lucros com a venda de diversos CRIs, gerando ganho de capital de aproximadamente R$ 700 mil, e a aquisição do CRI Lote 5. Além disso, na carteira de CRIs os rendimentos recebidos pelo fundo foram de R$ 4,69 milhões.
Já no book de FIIs, houve vendas parciais dos seguintes ativos e algumas aquisições:
- Vendas de algumas cotas do BLMC11 e GCRI11
- Aquisição de R$ 10 milhões do RBRR11 via oferta primária.
O portfólio de fundos imobiliários gerou um resultado de R$280 mil.
A equipe gestora destacou que o XPCI segue sua estratégia de manter um portfólio composto de CRIs com boa qualidade, com foco em originação e estruturação próprias. “Por este motivo, existem prêmio implícitos nas taxas dos papéis, que permitem que o Fundo consiga gerar ganho de capital em operações no mercado secundário”, reforçou a XP Vista.
Conheça o XPCI11
O XP Crédito Imobiliário FII é um fundo de papel, com o objetivo rentabilizar pela aplicação de seus recursos em ativos financeiros com lastro imobiliário, tais como CRI, Debênture, LCI, LH e cotas de FIIs.
Desta maneira, o fundo possui patrimônio líquido de R$634 milhões e tem cerca de 36.094 cotistas.
Para quem deseja investir neste XPCI11, o valor patrimonial de sua cota é de R$ 96,57, sendo sua taxa de administração de 1,00% a.a. (mínimo de R$ 40 mil mensais).
