O Fundo de Investimento Imobiliário XP Crédito Imobiliário (XPCI11), administrado pela Vórtx DTVM LTDA., divulgou nesta segunda-feira (24), o seu relatório gerencial do mês de maio, no qual descreveu seus resultados e rendimentos mensais.

O XPCI11 destacou que o resultado do mesmo foi “positivamente afetado pelo maior reconhecimento de correção monetária que estava acruada nos papéis, uma vez que o fundo distribui apenas resultado no regime de caixa”.

O XP Crédito Imobiliário permanece com sua estratégia de continuar um portfólio composto de CRIs com boa qualidade, com originação e estruturação próprias. Importante dizer que o objetivo dessa estratégia de ganho de capital é alcançar retornos recorrentes e não pontuais.

A gestão do XPCI11 busca aumentar a parcela de alocação em bons ativos/ Certificados de Recebíveis Imobiliários. Essa busca depende se os ativos estão estruturados e voltados para retornos Middle / High Yields.

Portfólio do XP Crédito Imobiliário

O investimento do XP Crédito Imobiliário por classe de ativo em geral se distribui, em valores e em porcentagem, da seguinte forma:

  • CRI: R$ 559,24 milhões (86,7%);
  • FII: R$ 84,18 milhões (13,1%);
  • Caixa: R$ 1,2 milhão (0,2%).

Já o investimento do XPCI11 por ativo-objeto se distribui do seguinte modo:

  • Comercial: R$ 222,73 milhões (39,8%);
  • Crédito Corporativo: R$ 179,38 milhões (32,1%);
  • Residencial: R$ 157,12 milhões (28,1%).

XPCI11 anuncia resultados e atualização de portfólio em maio

A carteira de Fundos de Investimento Imobiliário (FII) do XP Crédito Imobiliário terminou o mês de maio com saldo de R$ 84,18 milhões, distribuídos em:

  • KNCR11: R$ 40.311.676 (47,89%);
  • XPML11: R$ 29.607.586 (35,17%);
  • BLMC11: R$ 9.277.269 (11,02%);
  • GCRI11: R$ 4.982.684 (5,92%).

Resultados e rendimentos do XPCI11

Os rendimentos e ganhos de capital auferidos segundo o regime de caixa do XP Crédito Imobiliário foram de R$ 1,47 por cota. Desse modo, esse número reitera um total de R$ 9,46 milhões em rendimentos e ganho de capital no mês de maio.

Do mesmo modo que no book de CRI os rendimentos que o XPCI11 recebeu foram de R$ 9,90 milhões. O book de FII apresentou um resultado de R$ 0,21 milhão, considerando rendimentos e ganhos de capital.

A distribuição comunicada no último dia útil do mês de maio será feita em 15 de junho de 2021 para os cotistas do XPCI11 em 31 de maio de 2021. Essa distribuição representa cerca de 372,04% do CDI no período, já livre de impostos. Desse modo, se tem um rendimento de 437,69% do CDI, considerando um gross up de 15% de impostos.

O valor de fechamento da cota do XP Crédito Imobiliário no mês foi de R$ 99,99, resultado que corresponde a 373,97% do CDI no período, livre de impostos. Já o valor patrimonial da cota chegou em R$ 96,93, em meio a 6.567.011 cotas emitidas. Sendo assim, o patrimônio líquido alcançado pelo fundo foi de cerca de R$ 636,54 milhões.

O número de cotistas do XPCI11 chegou em 30.298, e as receitas do mês de maio atingiram cerca de R$ 10,21 milhões. As despesas do fundo foram de quase R$ 561 mil, alcançando um resultado de R$ 9,65 milhões.