OUJP11 anuncia relatório do mês de julho com seu resultado mensal
O Fundo de Investimento Imobiliário Ourinvest JPP (OUJP11), administrado pela Finaxis CTVM S/A, divulgou nesta terça-feira (10) o seu relatório gerencial do mês de julho, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.
O objetivo do OUJP11 é de que se possa adquirir até 100% do patrimônio líquido em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) que tenham uma classe única ou seniores. Além disso, até 15% do seu patrimônio líquido pode ser alocado em CRI de classe subordinada.
O OUJP11 se constituiu através do instrumento de constituição do Ourinvest JPP Fundo De Investimento Imobiliário – FII. A celebração desse instrumento se deu em 25 de julho de 2016. A taxa de administração e gestão do fundo foi de 1,05% ao ano.
Portfólio do Ourinvest JPP
OUJP11 avança no processo de alocação dos recursos vindos da 4ª emissão de cotas, que terminou em 28 de abril, momento este em que se captou R$ 97,3 milhões. Além disso, o Ourinvest JPP direcionou R$ 8,5 milhões para o CRI Iben em julho e R$ 15 milhões para o CRI Coteminas durante a primeira semana de agosto.
O fundo acrescenta que tem R$ 13,0 milhões em operações “aprovadas pelo comitê de investimentos, em fase de formalização, com liquidação prevista para agosto”. Estas operações, segundo o OUJP11, contribui para a elevar a taxa média de remuneração e “maior diversificação setorial da carteira”.
Entre as principais movimentações da carteira do fundo no mês de julho, a principal delas foi a compra de R$ 8,5 milhões do CRI Iben. Essa operação é simultânea ao pagamento antecipado de R$ 4,1 milhões de emissão anterior desse devedor.
Em classe por ativo, o portfólio do OUJP11 se distribui da seguinte forma:
- CRI – 81%;
- RF – 18%;
- Fundos de Investimento Imobiliário (FII) – 1%.
Por setor, a alocação ocorre da seguinte forma:
- Incorporação – 40%;
- Outros – 15%;
- Logística – 15%;
- Loteamento – 14%;
- Shopping – 11%;
- Transportes – 5%.
Em relação ao tipo de investimento, a carteira do OUJP11 fica:
- Corporativo – 61%;
- BTS/aluguel – 26%;
- Shopping – 7%;
- Pulverizado – 6%.
Resultados e rendimentos do OUJP11
A distribuição de rendimentos do OUJP11 no mês de julho, com um pagamento feito em agosto, foi de R$ 0,65 por cota. Além disso, o rendimento do mês junto com a valorização de 0,18% da cota patrimonial, trouxe um retorno total de 0,81% no mês.
A receita total do Ourinvest JPP no mês de julho foi de R$ 3 milhões. Enquanto isso, a despesa foi de quase R$ 366 mil. Já o resultado foi de R$ 2,636 milhões. A quantidade de cotas do fundo é 3.252.384 e o resultado por cota foi de R$ 0,81.
O patrimônio líquido do OUJP11 até o final de julho foi de R$ 336,4 milhões. Já o número de cotistas alcançou a marca dos 21.157. O patrimônio por cota foi de R$ 103,44, com uma variação no mês de 0,18%. O dividend yield do fundo foi de 0,63% e o retorno total de 0,81%.
