URPR11 divulga resultado e portfólio do mês de setembro de 2021
O Fundo de Investimento Imobiliário Urca Prime Renda (URPR11), administrado pelo Vortx DTVM, divulgou nesta terça-feira (26) o seu relatório gerencial do mês de setembro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.
O Urca Prime Renda (URPR11) é um fundo de investimento imobiliário, que tem como foco principal a compra de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) pulverizados, que sejam de empreendimentos imobiliários residenciais, ou seja, loteamentos, prédios e casas. Além disso, o foco também está na compra de recebíveis imobiliários residenciais.
O URPR11 destaca que está em fase final de estruturação e emissão das quatro últimas operações programadas para alocação dos recursos da última oferta. Nesse sentido, se tem o aumento do CRI Guestier, CRI Lagoa, de multipropriedade na cidade de Caldas Novas, CRI Brava Mundo, multipropriedade na cidade de Itajaí, CRI Gran Poeme, empreendimentos residenciais horizontais e verticais em Goiás.
Portfólio do Urca Prime Renda
Por estado, o portfólio do fundo se divide da seguinte forma:
- SP – 59%;
- RO – 16%;
- MG – 6%;
- PB – 6%;
- SE – 6%;
- GO – 5%;
- TO – 2%.
Por indexador, 14% do portfólio do URPR11 está no IGP-M, enquanto 86% está no IPCA. Nas operações em carteira do URPR11, podemos destacar 14 CRIs investidos. Na frente de cada CRI está exposto o percentual da posição do fundo sobre o ativo em relação ao seu patrimônio líquido:
- Lotelar – 10%;
- Souza – 3%;
- Nabileque – 5%;
- Atmosfera – 4%;
- Mantiqueiras – 14%;
- Vanvera – 16%;
- Pacto – 2%;
- Victoria – 6%;
- Hot Beach – 29%;
- Five Senses – 2%;
- Nilo – 2%.
Veja mais detalhes da carteira do fundo através dos gráficos:
Resultados e rendimentos do URPR11
A receita total do URPR11 em setembro de 2021 foi de R$ 3,3 milhões, cuja maior parte desse valor está concentrada nos juros dos CRIs. As despesas totalizaram quase R$ 211 mil e a reserva de caixa foi de quase R$ 52 mil.
Dessa receita total do Urca Prime Renda, cerca de R$ 1,42 milhão veio da atualização monetária dos CRIs, enquanto outras receitas financeiras foram nulas. O resultado líquido no mês foi de quase R$ 3,6 milhões, correspondente a R$ 2,17 por cota. A distribuição por cota antes do Imposto de Renda foi de R$ 2,17 por cota e o dividend yield livre do imposto de renda foi de 2,28%.
O patrimônio líquido do URPR11 atingiu a marca dos R$ 158,33 milhões. O preço de fechamento no mercado secundário foi de R$ 120,53 e a liquidez do fundo no mês foi de R$ 57,2 milhões.
A cota valorizou 2,93% no mês de setembro e o retorno total foi positivo de 5,10%. Além disso, em setembro o dividend yield anualizado foi de 29,4%. A cota patrimonial do URPR11 alcançou os R$ 95,35 e o número de cotistas chegou em 36.911.
