HABT11 informa movimentação de carteira e mostra resultados
O Fundo de Investimento Imobiliário Habitat Recebíveis Pulverizados (HABT11) com gestão da Habitat Capital, divulgou nesta segunda-feira (13) o seu relatório gerencial do mês de outubro, no qual descreveu seus resultados. Além disso o fundo mostrou a movimentação de sua carteira de investimentos.
Em relação ao mês de outubro, a distribuição de dividendos aos cotistas do HABT11 foi de R$1,50 por cota, um yield de 1,35% em relação a cota de fechamento do mês (R$111,13). Em 12 meses, a distribuição de rendimentos foi de R$ 18,70/cota. Confira abaixo:
A gestão também disse que os cotistas que exerceram seus direitos de preferência liquidados em 13 de outubro de 2021 (HABT13) receberam o valor de R$0,75 por cota.
Os recibos referentes aos direitos de subscrição das sobras liquidadas em 28 de outubro (HABT14) receberam também R$0,75 por cota.
Movimentação de investimentos do HABT11
O fundo fechou o mês de novembro com 75,8% do seu patrimônio líquido alocado em CRIs, distribuídos em 41 operações distintas, 6,44% do PL alocado em FIIs e 17,70% (R$127 milhões) em caixa.
Confira abaixo o perfil da carteira do HABT11:
Durante o mês de novembro, foram alocados R$ 66,10 milhões em CRIs e R$12 milhões em FIIs. Confira abaixo:
- R$ 13 milhões no CRI Ipioca Beach Residence, com taxa de 12,00% a.a. + IPCA;
- R$ 5,4 milhões no CRI Montserrat Polo Residencial, com taxa de 13,00% a.a. + IPCA;
- R$ 21 milhões no CRI Chocolate Lugano, com taxa de 10,00% a.a. + IPCA;
- R$ 2,5 milhões no CRI Villagio San Pietro, com taxa de 8,50% a.a. + IPCA;
- R$ 10,2 milhões no CRI Chateau du Golden Laghetto, com taxa de 12,00% a.a. + IPCA;
- R$ 6 milhões no CRI Edifício SKY, com taxa ponderada de 12,50% a.a. + INCC;
- R$ 8 milhões no CRI D Urbanismo, com taxa de 10,75% a.a. + IPCA, operação lastreada na cessão de recebíveis de 10 loteamentos abertos em municípios próximos a Fortaleza – CE;
- R$ 10 milhões na Oferta 400 do Valora Hedge Fund FII (VGHF11)
- R$ 2 milhões na Oferta 476 do Suno Recebíveis Imobiliarios FII (SNCI11)
A gestão explicou que as alocações em FII tiveram como objetivo manter uma reserva de capital líquida para fazer frente às “tranches futuras de CRIs”, buscando rendimentos maiores aos de fundos de renda fixa.
Neste mês, o HABT11 recebeu pré-pagamento do CRI Lagoa Eco Towers no valor de R$16,9 milhões (principal + juros) – aproximadamente 2,53% do PL do Fundo, com prêmio de pré-pagamento de 4,00% (totalizando R$676,8 mil de prêmio).
Alocações com recursos da emissão de cotas
O fundo também fez alocações referentes aos recursos da sua 3ª emissão de cota. De outubro até o dia 09 de dezembro, o HABT11 investiu R$99,7 milhões em CRIs (50,4% do valor total captado na Oferta).
A taxa média ponderada dos ativos totalizou 11,05% a.a + inflação, ou seja, 0,16% superior à média da carteira total em 30 de setembro.
Conheça o HABT11
O Habitat Recebíveis Pulverizados é um fundo de investimento imobiliário que tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de natureza imobiliária, com preponderância em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) lastreados em carteiras de recebíveis pulverizados.
Além disso, o fundo possui patrimônio líquido de R$721 milhões e tem cerca de 7.422.668 de cotas emitidas.
Por fim, para quem deseja investir no HABT11, o valor patrimonial de sua cota é de R$97,22, sendo sua taxa de administração de 1,30%a.a sobre patrimônio líquido.
