TRXF11 divulga resultado e atualizou seu portfólio em dezembro
O Fundo de Investimento Imobiliário TRX Real Estate (TRXF11), administrado pela BRL Trust Investimentos, divulgou o seu relatório gerencial do mês de dezembro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal, assim como a atualização de seu portfólio.
A data de início do TRXF11 ocorreu em 15 de outubro de 2019. Ele possui uma taxa de administração de 1,00% ao ano sobre o valor de mercado. Enquanto isso, a taxa de performance do fundo é de 20% sobre o excesso dos rendimentos distribuídos em relação ao IPCA + 6% ao ano.
O TRXF11 diz que no mês de dezembro se teve uma forte recuperação para o IFIX, que teve valorização de 8,78%. Esta é a maior alta mensal desde dezembro de 2019. Mas o fundo diz que essa alta não foi suficiente para fazer com que o principal índice da B3 para os fundos imobiliários acabassem 2021 no positivo, sendo o 2º ano consecutivo com desvalorização.
Entre os ganhadores de 2021 está o IPCA, que é o índice oficial de inflação do Governo Federal, enquanto outro vencedor foi o dólar. Entre os resultados negativos temos o Ibovespa e IMA-B 5+, que sofreram impacto da alta da inflação.
Portfólio do TRX Real Estate
O foco do TRXF11 é distribuir renda e dividendos aos seus cotistas por meio de uma gestão ativa. Assim, se busca maximizar o retorno com a compra, aprimoramento e a venda de imóveis locados de forma preferencial para empresas grandes. Além disso, os contratos com essas empresas tem preferência no longo prazo.
A área bruta locável (ABL) total do TRX Real Estate é de pouco mais de 425,61 mil m². São 48 o número de imóveis do fundo, de modo que a localização dos imóveis se distribui em 13 estados. O valor patrimonial por m² nos imóveis logísticos de R$ 2.939,90 e dos imóveis de varejo alcançou os R$ 4.195,13.
A alocação dos recursos do TRXF11 se dá por:
- Imóvel – 72,8%;
- TRXB11 – 21,9%;
- Renda Fixa – 2,9%;
- FIIs – 2,5%.
Enquanto isso, o perfil dos imóveis no percentual do ABL está 93,75% no varejo e 6,25% em logístico. Além disso, 97,09% dos contratos são atípicos e 2,91% são típicos. Por segmento, a diversificação do fundo está em:
- Varejo – 42,71%;
- Atacadista – 53,31%;
- Casa e construção – 3,98%.
Resultado e rendimento do TRXF11
As receitas imobiliárias do TRXF11 atingiu a marca dos R$ 7,05 milhões, enquanto o resultado operacional é de R$ 6,33 milhões. Já o rendimento acumulado por cota foi de R$ 0,21. A distribuição do fundo alcançou o montante de R$ 6,52 milhões, que representa R$ 0,90 por cota. Essa distribuição mensal foi a maior da história do fundo.
Com o valor referencial da cota em R$ 97,75, a variação mensal da mesma foi de 3,40%. No mês de dezembro, o Dividend Yield foi de 0,92%. Assim, o volume negociado foi de R$ 62,35 milhões, mostrando um giro de 8,73% do total de cota negociados.
O valor de mercado do TRXF11 é de quase R$ 732,23 milhões, que em meio a 7.244.808 cotas emitidas, tem um valor por cota de R$ 101,07. Já o patrimônio líquido do fundo atingiu os R$ 740,59 milhões, que corresponde a R$ 102,22. Desse modo, o número de cotistas alcançou a marca dos 39.756.
