VRTA11 divulga resultado e rendimento do mês de janeiro
O Fundo de Investimento Imobiliário Fator Verità (VRTA11), administrado pelo Banco Fator S.A., divulgou o seu relatório gerencial do mês de janeiro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.
Segundo o relatório, o fundo VRTA11 é um fundo de investimento imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado. Além disso, o fundo busca a compra de ativos financeiros de base imobiliária como:
- Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI);
- Letra de Crédito Imobiliário (LCI);
- Cotas de FII;
- Letras Hipotecárias (LH);
- Cotas de FIDC;
- Renda Fixa;
- Cotas de FI;
- Debêntures.
O Benchmark do VRTA11 é IGP-M + 6% ao ano e o prazo de duração indeterminado. Desse modo, a taxa de administração atual do fundo é de 1,00% ao ano. Com isso, seu patrimônio líquido é de pouco mais de R$ 1,076 bilhão, até o dia 31 de janeiro de 2022.
Portfólio do Fator Verità
Durante o mês de janeiro, uma das aquisições foi o CRI Fagnani de R$ 40 milhões, enquanto o CRI Jardim Reserva Itanhangá se viu um volume de compra de R$ 50 milhões. Além disso, outras compras do fundo foram os CRI BRF Londrina e WT Morumbi, com montantes de R$ 25,5 milhões e R$ 30 milhões. Do mesmo modo, se teve um aumento da posição do CRI Solfarma em R$ 500 mil.
Na composição da carteira do VRTA11, as 5 principais posições em percentual do total investido são:
- Grupo BSO – 4,34%;
- Arteris – 4,11%;
- Canopus PPP III – 3,87%;
- Direcional II – 3,39%;
- Grupo Sinal – 3,36%.
Na distribuição dos ativos da carteira do Fator Verità por securitizadora, a principal posição é a Opea, com 21,9%. Logo em seguida, temos a Virgo com 18,0%, enquanto a Travessia foi de 17,2%. Além disso, na distribuição por setor devedor, se destaca a construção civil, com 20,6%. Esse detalhamento é melhor visto no gráfico a seguir, levando em conta que no setor por devedor tem alguns outros segmentos com um menor percentual.
Em tipos de ativos, a carteira do VRTA11 se distribui 93,2% em CRI, 10,2% em FIIs e 0,5% em caixa. Em indexadores, a carteira é distribuída em:
- IPCA – 83%;
- FII – 10%;
- IGP-M – 2%;
- CDI% – 1%;
- IGP-DI – 0%;
- CDI+ – 0%.
Resultados e rendimentos do VRTA11
A cota patrimonial do Fator Verità terminou o mês de janeiro em R$ 96,11, enquanto a cota de mercado foi de R$ 104,98, uma diferença de 9,23%. O rendimento mensal por cota no período foi de R$ 1,24, ou seja, totalizando um dividend yield patrimonial de 1,28%.
Em suma, o volume total do VRTA11 em dezembro no mercado secundário foi de cerca de R$ 50,86 milhões. Nos últimos 12 meses, o fundo fez uma distribuição efetiva que totalizou no montante de cerca de quase R$ 129,05 milhões.
Além disso, no mês de janeiro de 2022, o VRTA11 teve um total de receitas de quase R$ 14,69 milhões. As despesas do fundo foram de cerca de R$ 1,06 milhão. O resultado recorrente (CRI) no período foi de quase R$ 12,86 milhões e a distribuição efetiva totalizou R$ 12,4 milhões.
