VGIP11 mostra investimentos após 6ª emissão de cotas
A gestão do Valora Cri Índice de Preço FII (VGIP11) detalhou em seu Relatório Gerencial divulgado na quarta-feira (23), o desempenho do fundo no mês de janeiro. A Valora Investimentos também mostrou os investimentos do VGIP11 após emissão de cotas.
O fundo distribuiu R$1,28 por cota como rendimento referente ao mês de janeiro, sendo que o pagamento ocorreu no dia 17 de fevereiro. Esse valor equivale a uma rentabilidade líquida de IPCA + 4,6% ao ano, líquido de impostos. Confira abaixo:
Nos últimos 12 meses, a gestora disse que a distribuição de rendimentos acumulada do VGIP11 foi de R$14,06 por cota (equivalente a 15,71% ao ano ou IPCA + 4,5% ao ano com base no valor da cota patrimonial).
Deste modo, o fundo fechou o mês de janeiro com a totalidade de seu patrimônio líquido alocado em CRI, distribuídos em 44 diferentes operações, num total investido de R$900,4 milhões.
Investimentos após emissão de cotas
Em relação à 6ª Emissão de Cotas, a gestora destacou que o fundo alocou todo o capital arrecadado em menos de 30 dias de seu recebimento. Os demais recursos foram investidos em instrumentos de caixa.
Assim, o VGIP11 investiu um total de R$111,5 milhões em CRI distribuídos em 12 diferentes operações. Foram alocados um total de R$50,4 milhões em 9 operações já existentes na carteira, todas indexadas ao IPCA. Dentre essas confira as principais:
- R$10,4 milhões do CRI GTLG;
- R$8,3 milhões do CRI Tecnisa 344S
- R$8,1 milhões do CRI Mabu 204S.
Da mesma forma, o VGIP11 também aproveitou os recursos da emissão de cotas para adquirir novos CRIs em carteira. Todos esses novos ativos são indexados ao CDI, confira:
- R$32,2 milhões no CRI Oscar Freire 50S com cupom de CDI + 4,0% ao ano;
- R$20 milhões no CRI Helbor 440S com cupom de CDI + 3,0% ao ano
- R$9,3 milhões no CRI Inter 464S com cupom de CDI + 4,5% ao ano
Além disso, a gestora destacou que parte dos recursos da última emissão foram utilizados para liquidar operações compromissadas de recompras de CRI. No total, a quantidade destinada para este fim foi de R$53,7 milhões.
Em relação a qualidade creditícia da carteira, a gestão garante que todos os CRI encontram-se adimplentes. Na opinião da gestora, a carteira do fundo continua saudável. Confira abaixo os principais indexadores dos ativos do VGIP11:
Sobre a distribuição em regime de caixa
Após informar a alocação de recursos do VGIP11, a gestora explicou aos cotistas sobre o regime de distribuição de proventos, que no caso do fundo, suas distribuições são no regime de caixa.
A gestora disse que o VGIP11, no final de janeiro de 2022 possuía uma folga positiva de R$0,36 por cota, caso a tese de limitar a distribuição de rendimentos ao lucro contábil prevaleça.
Conheça o VGIP11
O Valora Cri Índice de Preço FII é um fundo imobiliário do tipo papel . O foco de seus investimentos está em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), conforme critérios definidos na política de investimento do fundo.
Desta forma, o fundo em questão possui patrimônio líquido de R$885 milhões e tem aproximadamente 9.294.239 de cotas emitidas.
Para quem deseja investir no VGIP11, o valor patrimonial de sua cota é de R$96,10, sendo sua taxa de administração de 1,00%a.a. sobre patrimônio líquido ou valor de mercado do fundo se o fundo fizer parte de índice de mercado (IFIX).
