FII CVBI11 tem dividend yield maior que IFIX de recebíveis
O fundo imobiliário CVBI11 divulgou o seu relatório gerencial do mês de março, em que descreveu seu resultado e dividendo mensal, assim como as movimentações de seu portfólio. O FII VBI CRI destacou que seu dividend yield teve um retorno maior que o IFIX de recebíveis.
O DY do FII CVBI11 até o final do mês de março era de 13,1% anualizado, enquanto o IFIX de recebíveis, conjunto dos principais fundos imobiliários desse segmento, tem um dividend yield médio de 12,6% ao ano. O IFIX geral tem um DY de 10,4%.
Rentabilidade e dividendos do CVBI11
O fundo imobiliário VBI CRI distribuiu pelo 6º mês seguido o mesmo valor em rendimentos. Os dividendos do CVBI11 de outubro de 2021 a março de 2022 foi de R$ 1,12 por cota ao mês.
A data de pagamento dos dividendos do CVBI11 é sempre no 11º dia útil do mês. O DY de 13,1% é calculado através da cota de fechamento, enquanto o dividend yield considerando a cota patrimonial é de 13,5%.
A cota do CVBI11 de fechamento foi de R$ 102,79, enquanto a cota patrimonial encerrou em R$ 99,77. A reserva acumulada do fundo ao final do mês de março é de R$ 0,24 por cota. Sendo assim, considerando que o FII tem mais de 10,51 milhões de cotas emitidas, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 1,049 bilhão e o valor de mercado de R$ 1,081 bilhão.
A rentabilidade do CVBI11 total até o final de março, ou seja, a soma dos dividendos e a variação da cota do fundo, resultou nos seguintes valores na comparação levando em conta o preço da cota em cada uma das emissões:
- 1ª emissão: 33,0%;
- 2ª emissão: 26,5%;
- 3ª emissão: 25,2%;
- 4ª emissão: 12,3%;
- 5ª emissão: 8,7%;
- 6ª emissão: 6,2%.
Portfólio e Resultado do VBI CRI
O CVBI11 tem 86,3% do seu patrimônio líquido alocado em CRIs, além de 10,1% em FIIs. O fundo tem 76% de sua carteira de ativos distribuída em 4 setores principais: residencial, loteamento, logística e shopping. Além disso, quase metade desses ativos (48,7%) estão localizados no estado de São Paulo.
O resultado operacional do CVBI11 foi de R$ 11,7 milhões no mês de março. A composição desse valor conta com R$ 12,6 milhões em receitas e R$ 900 mil em despesas. Com outros R$ 500 mil em resultado financeiro líquido, o lucro líquido do fundo imobiliário VBI CRI foi de R$ 12,2 milhões.
O fundo CVBI11 atingiu a marca de 55,2 mil cotistas ao final do período, número este que vem constantemente em crescimento. Em abril de 2021, o FII tinha cerca de 30,7 mil costias, o que mostra uma alta de 79,8% nos últimos 12 meses.
