RECR11: fundo imobiliário paga muito acima do CDI; confira o valor
A gestora do FII REC Recebíveis Imobiliários (RECR11), detalhou em relatório gerencial divulgado na última sexta-feira (6), os resultados do fundo referente ao mês de abril. Também, a Real Estate Capital mostrou o quanto o fundo pagou nos últimos 12 meses, superando o CDI com ampla vantagem.
Em relação ao mês de abril, os dividendos do RECR11 serão de R$ 1,50. O fundo fechou o mês com 94,0% de seus recursos investidos em CRIs, distribuídos em 82 operações. Confira abaixo:
A gestora disse que no acumulado dos últimos 12 meses, os rendimentos do RECR11 correspondem a 14,5% a.a., ou o equivalente 240% do CDI, isento de imposto.
Investimentos do mês
No último mês, o RECR11 fez as seguintes alocações em ativos indexados ao CDI. Deste modo, com o aumento da taxa selic, esses ativos são valorizados.
- CRI Helbor 3, comprado a R$ 15.112.247, com taxa CDI + 1,80% ao ano.
- CRI RNI: no valor de R$ 2.514.016 com taxa CDI + 1,70% ao ano.
Da mesma forma, o RECR11 realizou lucros de venda de ativos:
- CRI Hotel Rosewood: vendeu a R$ 15.243.583
- Venda de 6.882 cotas do FII SNCI11, com preço médio equivalente a R$ 105,25/cota e ganho de capital de R$ 34.431.
No mesmo mês, o RECR11 antecipou a quitação parcial das operações compromissadas, no valor de R$ 14.507.979, reduzindo o saldo para R$ 31.355.091. Por fim, o Fundo também manifestou o interesse em quitar o saldo remanescente, que possivelmente ocorrerá no início de maio.
Emissão de cotas
No dia 29 de abril, terminou o período de exercício do direito de subscrição das novas cotas. A gestora disse que foram subscritas e integralizadas 750.690 novas cotas, correspondentes ao montante total de R$73.567.620.
Agora, restam 1.800.330 de cotas não subscritas, correspondentes ao montante total de R$176.432.340, disponíveis para subscrição no âmbito do exercício do direito de subscrição de sobras.
Quem entrou na oferta, pagou o valor de R$98,00 pela cota, ou seja, uma economia interessante. Na última sexta-feira (6), o valor da cota no mercado secundário foi de R$100,00.
Conheça o RECR11
O FII REC Recebíveis Imobiliários é um fundo imobiliário do tipo papel com foco na gestão ativa de ativos de renda fixa com preponderância em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs).
Além disso, o fundo possui patrimônio líquido de R$2,311 bilhões e tem aproximadamente 24.258.940 de cotas emitidas.
Para quem deseja investir no RECR11, o valor patrimonial de sua cota é de R$95,19, sendo sua taxa de administração 0,20% a.a.
