A gestora do FII REC Recebíveis Imobiliários (RECR11), detalhou em relatório gerencial divulgado na última terça-feira (7), os resultados do fundo referente ao mês de maio. Também, a Real Estate Capital explicou os investimentos do fundo.
Referente ao resultado do mês de maio, os dividendos do RECR11 de R$ 1,7205 por cota. Já os cotistas que exerceram o direito de preferência na 12ª emissão de cotas (recibo RECR13) receberão R$ 1,7205 por nova cota, enquanto quem participou do direito de sobras e montante adicional (recibo RECR14) receberão R$ 0,7057.
A gestora informou que no acumulado dos últimos 12 meses, a distribuição de rendimentos do RECR11 corresponde a 15,0% a.a., ou o equivalente a 190% do CDI. Veja abaixo os valores pagos pelo fundo nos últimos anos:
Investimentos do fundo
Ao final do mês de maio de 2022, com 92,2% do seu capital estava investido em CRIs e FIIs. A gestora destacou que o elevado percentual alocado em CRIs proporciona um maior retorno ao cotista.
Confira abaixo a movimentação na carteira do RECR11:
- CRI Zarin: comprado a R$ 19.308.000, com taxa de CDI + 4,50% ao ano.
- CRI Viverde: comprado a R$ 19.644.421, taxa de IPCA + 7,85% ao ano.
- CRI VIC 2: comprado a R$ 8.361.981, com taxa IPCA + 8,00% ao ano.
- CRI Econ: R$ 13.928.745 de investimento, a CDI + 2,75% ao ano.
- CRI Hotel Rosewood 2: comprado por R$ 50.000.111, taxa de IPCA + 7,50% ao ano.
O fundo também realizou algumas vendas com ganho de capital, confira:
- CRI Hotel Rosewood 1, o volume corresponde a R$ 53.087.843.
- FII SNCI11: o fundo vendou 4.655 cotas do FII SNCI11, gerando um ganho de capital de R$ 12.829
- CRI Helbor 2: venda no valor equivalente a R$ 4.845.212
Conheça o RECR11
O FII REC Recebíveis Imobiliários é um fundo imobiliário do tipo papel com foco na gestão ativa de ativos de renda fixa com preponderância em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs).
Além disso, o fundo possui patrimônio líquido de R$2,311 bilhões e tem aproximadamente 24.258.940 de cotas emitidas.
Para quem deseja investir no RECR11, o valor patrimonial de sua cota é de R$95,25, sendo sua taxa de administração 0,20% a.a.
