VGHF11 anuncia resultado de R$ 19 milhões; como ficaram os dividendos para fevereiro?
O fundo imobiliário VGHF11 anunciou um resultado de R$ 19 milhões. Confira como ficaram os dividendos para o mês de fevereiro.
O fundo imobiliário VGHF11 divulgou um novo relatório gerencial, com um resultado passível de distribuição de R$ 19,03 milhões em janeiro. Desse total, cerca de R$ 16,472 milhões foram distribuídos na forma de dividendos.
Os dividendos do VGHF11 representam um valor de R$ 0,10 por cota, que se repete pelo 2º mês consecutivo. A distribuição foi realizada no dia 7 de fevereiro de 2024.
As receitas totais foram de R$ 21,361 milhões, enquanto as despesas somaram R$ 2,33 milhões. O pagamento de rendimentos do VGHF11 corresponde a R$ 0,10 por cota, com uma rentabilidade líquida de 13% ao ano sobre o valor da cota patrimonial no encerramento de dezembro de 2023.
Nos últimos 12 meses, o fundo acumulou uma distribuição de dividendos de R$ 1,30 por cota, equivalente a uma rentabilidade líquida de 15,2% ao ano, ou ainda IPCA + 10% ao ano sobre a cota patrimonial.
Em janeiro, registrou-se uma variação negativa de R$ 0,02 por cota no patrimônio do FII, que veio sobretudo pelo ajuste negativo da marcação-a-mercado da carteira de CRIs indexados ao IPCA. Esse ajuste veio com abertura discreta nas taxas das NTN-B, assim como pela realização de ganho de capital na venda de ações e FIIs.
Atualizações da carteira do VGHF11
O fundo imobiliário VGHF11 terminou janeiro com todo seu patrimônio líquido investido em ativos-alvo. A carteira conta com 146 ativos diferentes, enquanto o total investido é de R$ 1,577 bilhão.
Ao final de janeiro, o FII tinha um total de R$ 44,3 milhões em operações de venda e recompra futura de CRIs (compromissada reversa), de modo que o custo médio anual corresponde a CDI + 0,68%. O restante dos recursos estava alocado em investimentos de caixa.
Sobre as movimentações da carteira, o fundo comprou em janeiro de R$ 229,2 milhões em ativos e vendeu um total de R$ 185,5 milhões, resultando em uma aquisição líquida de R$ 43,7 milhões.
Além disso, buscando reequilibrar sua carteira, o FII VGHF11 realizou uma venda líquida de R$ 171,3 milhões em cotas de FIIs em janeiro. Com isso, a carteira de FIIs passou a representar 37,7% do total, menor que os 47,4% registrados em dezembro de 2023.
As aquisições líquidas em CRIs foram de R$ 208,8 milhões, dos quais 56,6% estão indexados ao IPCA e 43,4% em CDI. Com isso, a carteira Renda passou a equivaler a 62,3% dos ativos-alvo, acima dos 52,6% de dezembro.
A gestão do VGHF11 permanece com sua opinião de que a perspectiva de baixa dos juros nos próximos 12 meses pode “abrir oportunidades de ganhos bastante interessantes para a carteira atual de FIIs, o que pode levar o Fundo a carregar temporariamente uma posição um pouco maior que a inicialmente desejada”.
