RZAK11: fundo imobiliário com DY de 16,28% tem lucro de R$ 10,461 milhões; veja os resultados
O fundo imobiliário RZAK11, com dividend yield (DY) de 16,28%, lucrou R$ 10,461 milhões em janeiro. Veja outros resultados do FII.
O fundo imobiliário RZAK11 divulgou seu novo relatório gerencial, reportando um resultado mensal de R$ 10,461 milhões em janeiro. As receitas do mês totalizaram R$ 11,34 milhões, enquanto as despesas somaram R$ 880 mil.
Os dividendos do RZAK11 foram de R$ 1,15 por cota, o que representa um aumento de 2,68% em relação ao valor distribuído em janeiro, que tinha sido de R$ 1,12 por cota. A distribuição dos últimos 12 meses representa um dividend yield (DY) de 16,28%.
Os novos rendimentos do RZAK11 se adéquam ao guidance do FII que fora apontado no último relatório, que era entre R$ 1,10 e 1,20 por cota.
Nesse sentido, o Riza Akin retirou R$ 0,04 por cota do resultado alcançado em janeiro de 2024, que foi de R$ 1,19 por cota. Ao final de 2023, o fundo já tinha retido R$ 0,09 por cota, somando então R$ 0,13 por cota para distribuições nos próximos meses.
Em relação às despesas financeiras, grande parte delas vem dos custos de estruturas de alavancagem por meio de compromissada reversa que, segundo a gestão, “potencializam o resultado do carrego dos ativos respectivos”.
Os ganhos não recorrentes foram pouco “responsáveis” pelo resultado mensal, embora o lucro de janeiro também tenha sido gerado com a recomposição de juros realizada por meio do cash collateral de garantias do CRI Starbucks.
Quanto aos outros ativos que compõem a carteira do FII RZAK11, a gestão destacou as “contribuições e pagamentos condizentes ao carrego esperado e fluxo de pagamentos de cada ativo”.
Atualizações da carteira do RZAK11
O RZAK11 é um fundo imobiliário que escolhe ativos dos nichos de crédito privado e securitização, buscando criar uma carteira que esteja mais adequada às suas perspectivas de risco-retorno-liquidez.
A estratégia do Riza Akin conta atualmente com 6 núcleos principais: renda fixa, direct lending, securitização e carteiras, agronegócio, infraestrutura e real estate.
No encerramento de janeiro, o fundo tinha uma alocação bruta equivalente a 110,4% de seu patrimônio líquido, em razão de sua alavancagem por meio de compromissada reversa.
O RZAK11 conta atualmente com 43 ativos em sua carteira, assim como uma alocação de 84,47% em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) e de 15,53% em fundos imobiliários.
