Os novos dividendos do CPTS11 já foram anunciados; descubra o valor
O fundo imobiliário CPTS11 anunciou a distribuição de R$ 0,09 por cota em dividendos. A quantia atual é referente ao resultado de fevereiro de 2026, que ainda não foi divulgado ao mercado.
Para os cotistas aptos a receberem, o pagamento de rendimentos do CPTS11 será realizado em 18 de março.
O valor dos dividendos do CPTS11 será destinado somente aos investidores posicionados até 11 de março, conforme data-base estabelecida. O rendimento do FII permanece isento de Imposto de Renda para pessoas físicas, de acordo com a legislação aplicável.
O valor se mantém inalterado pelo sexto mês consecutivo, conforme a estabilidade recente nos proventos do fundo.
Considerando a cotação de fechamento de fevereiro, que foi de R$ 8,09, o dividendo do CPTS11 representa um retorno mensal aproximado de 1,11% sobre o preço de mercado.
Carteira diversificada do CPTS11
A última atualização mensal em relatório, referente a janeiro, mostra que o fundo mantém 11 operações de crédito, equivalentes a 23,6% dos ativos totais.
Dentro dessa parcela, o segmento de shopping centers concentra a maior fatia, respondendo por 42% da carteira de crédito (9,9% dos ativos totais).
Todos os papéis do FII CPTS11 foram adquiridos a IPCA + 6,44%, enquanto a marcação a mercado indica taxa de IPCA + 8,40%.
A carteira apresenta duration médio de 4,7 anos, spread médio de 1,00%, taxa nominal média de 14,32% e LTV médio de 59,24%. A atualização monetária acumulada dos CRIs soma R$ 9,82 milhões, equivalente a R$ 0,031 por cota.
A gestão do fundo imobiliário CPTS11 ressalta que o perfil da carteira segue high grade, com 100% das operações adimplentes e sem casos classificados como “estressados”.
O FII também possui 84 fundos imobiliários na carteira, que representam 68,2% dos ativos totais. Entre eles, o maior peso também está no segmento de shoppings, com 25,9% da carteira de FIIs (17,6% dos ativos totais).
Do total investido em FIIs, 79,5% estão alocados pelo CPTS11 em fundos de tijolo, enquanto 20,5% estão em fundos de papel.
