RBRY11: fundo imobiliário anuncia dividendos de 1,08% ao mês; veja valor
O fundo imobiliário RBRY11 já anunciou uma nova distribuição de dividendos, no valor de R$ 1,00 por cota, mantendo o mesmo valor pago no mês anterior.
Os investidores que receberão os dividendos do RBRY11 são os investidores posicionados na data-base desta terça-feira, 12 de maio de 2026, garantindo o direito ao provento aos investidores posicionados até o encerramento desse pregão.
O pagamento de rendimentos do RBRY11 será feito no dia 19 de maio de 2026, referente à competência de abril de 2026.
A partir do preço da cota de fechamento do mês de abril, que foi de R$ 92,50, o dividendo corresponde a um Dividend Yield de cerca de 1,08% ao mês.
Os resultados de abril, que baseiam a nova distribuição, ainda não foram divulgados. Em março, o fundo imobiliário RBRY11 registrou resultado distribuível de R$ 1,12 por cota, impactado positivamente pelo prêmio recebido no resgate antecipado do CRI Vila Leopoldina, equivalente a R$ 0,03 por cota.
Ao final do mês, o fundo apresentava 102,0% do patrimônio líquido alocado, sendo 94,9% em CRIs e operações estruturadas, com rentabilidade média ponderada de 16,8% ao ano, equivalente a CDI + 2,7% ao ano, prazo médio de 2,1 anos e spread médio de 2,7% ao ano.
A carteira do FII RBRY11 é composta por 56 CRIs e uma operação estruturada, com 87% indexados ao CDI (CDI + 4,0% ao ano), 13% ao IPCA (IPCA + 0,9% ao ano) e 0,2% ao IGP-M (IGP-M + 9,2% ao ano).
Últimas movimentações da carteira do RBRY11
Dentre as últimas atualizações, ainda no mês de março, foram alocados R$ 16,1 milhões em 14 CRIs, a uma taxa média de CDI + 4,3% ao ano.
Também houve redução de exposição em R$ 5,7 milhões no CRI Carteira MRV III (Série II), R$ 5,7 milhões no CRI Pernambuco, R$ 4,4 milhões no CRI Pernambuco Aurora e R$ 2,3 milhões no CRI Pernambuco My Beach.
O fundo encerrou março com R$ 53 milhões em operações compromissadas reversas, equivalentes a 4,2% do patrimônio líquido, com impacto de R$ 0,08 por cota no resultado do mês.
Em termos de performance, a rentabilidade do RBRY11 foi de +1,5% no mês de março, acumulando +3,5% em 2026. Desde o início, o retorno acumulado até aquele momento era de 127,8%, equivalente a 12,8% ao ano, superando o IFIX, que acumula 54,9% no mesmo período.
