Novos dividendos do MXRF11 foram anunciados; confira quanto
O fundo imobiliário MXRF11 vai pagar R$ 0,10 por cota em dividendos aos cotistas, valor que repete desde maio. O pagamento ocorre em 14 de agosto de 2026, e garante o provento quem estiver posicionado no fundo até o encerramento do pregão de 31 de julho, data-base da distribuição.
Ao preço de fechamento de julho, de R$ 9,58, esse pagamento corresponde a um Dividend Yield mensal de 1,04%. Para a pessoa física enquadrada na legislação, os rendimentos do MXRF11 chegam sem desconto de Imposto de Renda.
Esses dividendos do MXRF11 se baseiam nos ganhos registrados em julho, cujos resultados ainda não foram divulgados. Pelo relatório gerencial de maio, que foi o último anunciado, os rendimentos apurados no regime de caixa foram de R$ 0,1012 por cota, o que somou R$ 46,57 milhões.
O book de CRIs respondeu pela maior parte, com R$ 41,57 milhões, seguido pelo de FIIs, com R$ 5,61 milhões, e pelo de permutas, com R$ 1,60 milhão. O fundo imobiliário MXRF11 mantinha ainda uma reserva de correção monetária de R$ 21,83 milhões, ou R$ 0,047 por cota.
A distribuição desse período, também de R$ 0,10 por cota, foi paga em 15 de junho de 2026 sobre a cotação de R$ 9,98 e equivaleu a 88,88% do CDI líquido de impostos, ou 104,56% com gross-up de 15%.
Como está distribuída a carteira do MXRF11
O portfólio do FII MXRF11 encerrou o período dividido entre CRIs (73,3%), FIIs (14,5%), permutas financeiras (8,9%) e caixa (3,3%). A carteira de fundos somava R$ 613,49 milhões, com destaque para as posições em LPLP11, que ocupa 21,53% e equivale a R$ 132,098 milhões, e em GARE11, com 21,40% e R$ 131,288 milhões.
Por indexador, 78,17% do portfólio está atrelado ao IPCA+ ou INCC+, com taxa média de aquisição de 8,65% ao ano e MTM de 10,16% ao ano. Os ativos em CDI+ representam 6,86%. O spread de crédito do book de CRIs e permutas ficou em 156 pontos-base considerando o MTM dos ativos, com LTV médio de 56%.
Por setor, os CRIs se concentram em imobiliário residencial (31,01%), outros (26,29%), varejo alimentício (20,20%), varejo (7,73%), properties (6,09%), agronegócio (4,48%) e shoppings (4,21%).
Em maio, o fundo fez alienações parciais dos CRIs República do Líbano, FGR, Helbor e VCA, além da venda total dos CRIs Oba BTS Taubaté e Matheus Ilhéus, o que gerou ganho de capital de R$ 1,6 milhão.
No mercado primário, comprou R$ 30,0 milhões em uma nova tranche do CRI Mitre Michigan. Na carteira de fundos, o MXRF11 vendeu R$ 4 milhões do MCLO11, com ganho de capital de R$ 400 mil.
