O Fundo de Investimento Imobiliário Capitânia Reit FoF (CPFF11), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, divulgou nesta segunda-feira (27) o seu relatório gerencial do mês de agosto, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal, assim como a atualização de seu portfólio.
O Capitânia Reit FoF (CPFF11) é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) que foi constituído sob a forma de condomínio fechado. Além disso, o prazo de duração dele é indeterminado. O objetivo do fundo é aplicar, principalmente em cotas de FII. Mas o foco também são as aplicações em outros ativos imobiliários. O critério para esses ativos é que visem proporcionar aos cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas.
Em relação ao mês de agosto, o CPFF11 destacou que as principais movimentações do fundo foram:
- Compra de R$ 5,5 milhões do follow-on fundo TRX Real Estate (TRXF11);
- Venda de R$ 4,8MM do fundo Guardian Logístico (GALG11);
- Aquisição de R$ 1,1 milhão do FII Athena l (FATN11);
- Venda de R$ 10,9 milhões do fundo HSI Renda Urbana (HSRE11);
- Compra de R$ 400 mil do FII Mogno Logístico (MGLG11);
- Venda de R$ 7,8 milhões do fundo Premium Properties (VXXV11).
Portfólio do Capitânia Reit FoF
A carteira do CPFF11 tem 68 papéis, trazendo uma concentração de 71,3% nas quinze maiores posições. Esse número se manteve estável em relação ao mês de julho. Além disso, as 5 maiores posições de ativos da carteira do Capitânia Reit FoF são:
- GTLG11 - 9,6%;
- VVPR11 - 8,2%;
- BLCP11 - 7,7%;
- HBRH11 - 7,4%;
- LASC11 - 6,1%.
Sendo assim, a alocação por segmento do CPFF11 é distribuída da seguinte forma:
- Lajes Corporativas - 26,1%;
- Logística - 23,1%;
- Renda Urbana - 19,8%;
- Shoppings - 17,4%;
- Híbrido - 6,4%;
- Caixa - 4,3%;
- CRI - 1,3%;
- Residencial - 0,5%;
- Hotel - 0,5%;
- FII - 0,1%.
Resultado e rendimento do CPFF11
O início do CPFF11 foi em 23 de dezembro de 2019. Desde esse período, a cota patrimonial ajustada do Capitânia Reit FoF rendeu positivamente 1,83%. Do mesmo modo que o IFIX desvalorizou 10,89% no mesmo período.
Já sobre a rentabilidade da cota de mercado, ela foi ajustada apenas por proventos do CPFF11. Ela começou a ser negociada na bolsa de valores desde 2 de janeiro de 2020. A partir de então, acumulou-se um retorno negativo de 1,65% desde o início.
Foi então que o dividendo distribuído pelo Capitânia Reit FoF referente ao mês de agosto foi de R$ 0,70 por cota. Assim, alcançou-se um Dividend Yield de 10,42% ao ano considerando a cota de mercado.
Já o resultado por cota do CPFF11 é de R$ 0,75. O valor de mercado da cota foi de R$ 80,60, enquanto o valor patrimonial da cota foi de R$ 78,26. O valor de mercado alcançou cerca de R$ 320,28 milhões, enquanto o patrimônio líquido atingiu quase R$ 310,99 milhões.
