O Fundo de Investimento Imobiliário RB Capital Renda I (FIIP11B), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., divulgou o seu relatório gerencial do mês de outubro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal, assim como a atualização de seu portfólio.

O FIIP11B tem como característica uma atuação passiva. Por conta disso, os papéis do consultor imobiliário e do administrador do fundo, Oliveira Trust, têm como principal objetivo a otimização dos contratos de locação. Através disso, busca-se trazer inquilinos de qualidade e valorização nos preços de locação.

O FIIP11B afirma que “a desaceleração da pandemia do Covid-19 no Brasil se mostra cada vez mais clara mediante o avanço da vacinação no país”. Do mesmo modo, se aponta que são mais de 73% dos brasileiros que já estão vacinados com pelo menos uma dose do imunizante. Além disso, a parcela da população com duas doses representa 55%.

Por conta disso, se viu no mês de outubro outros dados positivos, como por exemplo o de menor número de óbitos por conta da Covid-19 desde abril de 2020, assim como no número de novos casos, que já está em uma tendência de redução.

Portfólio do RB Capital Renda I

O RB Capital Renda I foi constituído em dezembro de 2009. O objetivo do fundo é a aquisição de ativos imobiliários pré-definidos, sendo estes empreendimentos construídos e locados principalmente na modalidade “built-to-suit”. Além disso, também se utiliza outras formas de locação atípica, desde que tenham geração de renda para o fundo.

Atualmente, a carteira RB Capital Renda I (FIIP11B) é composta por 7 imóveis. Esses ativos estão localizados nas cidades:

  • São Paulo (SP);

  • Osasco (SP);

  • Ilhéus (BA);

  • Ibiporã (PR);

  • São Jose dos Pinhais (PR);

  • Nova Iguaçu (RJ);

  • Contagem (MG).

Alguns dados importantes do FIIP11B são, por exemplo, a Área Bruta Locável (ABL) total de propriedade do Fundo de Investimento Imobiliário (FII) de 70.302 m². Os tipos de FII que o fundo investe são lojas, megalojas, centros de distribuição e armazenamento.

O total de ativos do RB Capital Renda I é de cerca de R$ 186,88 milhões, com destaque para Osasco, SP, no valor de quase R$ 42,315 milhões, que corresponde a 22,6% do total. As demais representações desses ativos do fundo é melhor vista através do primeiro gráfico e no segundo ocorre a distribuição por tipo de ativo:

FIIP11B divulga resultado do mês de outubro de 2021 em relatório

Resultado e rendimento do FIIP11B

No dia 16 de novembro, que é o décimo dia útil do mês, serão distribuídos lucros do RB Capital Renda I. Esses lucros foram apurados segundo o regime de caixa de outubro. O valor total de distribuído é de R$ 1,205 milhão, que corresponde a R$ 1,30 por cota.

As cotas no mercado secundário fecharam no último dia útil do mês a R$ 182,80, que reflete um Dividend Yield prospectivo anualizado de 8,5%. O valor da cota patrimonial do FIIP11B é de R$ 200,35 e o valor patrimonial do fundo é de R$ 185,75 milhões, em meio a 927.162 de cotas emitidas.

Considerando o período de 30 de setembro de 2021 a 29 de outubro de 2021, o RB Capital Renda I apresentou uma variação da cota a mercado de 4,49%, enquanto a rentabilidade bruta a mercado foi de 5,26%. O volume negociado do FIIP11B no mês foi de R$ 1,58 milhão, um giro de 0,95%.