Fundo imobiliário diminui em 35% seus dividendos para agosto; Confira qual
Um fundo imobiliário diminuiu em 35% seus dividendos para agosto. Confira qual FII é esse e o novo valor dos seus rendimentos.
Em seu relatório gerencial, o fundo imobiliário KNIP11 destacou os dividendos referentes a julho, cuja distribuição vai acontecer em 11 de agosto de 2023, no valor de R$ 0,52 por cota.
Os novos dividendos do KNIP11 correspondem a uma rentabilidade de 0,51%, considerando uma cota média de ingresso de R$ 102,96, equivalente a 47% do CDI, já levando em conta o Imposto de Renda para as pessoas físicas.
Os rendimentos do KNIP11 também representam 55% do CDI, considerando o gross-up do Imposto de Renda a uma alíquota de 15%.
Em relação ao dividendo anterior, quando o fundo distribuiu R$ 0,80 por cota, os novos proventos representam uma baixa de 35%. Na comparação com o mesmo período do ano passado, quando o valor era de R$ 1,04 por cota, a quantia atual está 50% abaixo.
Com esse novo rendimento, o fundo imobiliário KNIP11 acumula R$ 8,95 por cota nos últimos 12 meses de distribuição de proventos, gerando um dividend yield anual de 9,84% sobre a cotação atual de R$ 91,00.
Os dividendos referentes ao mês somaram R$ 41,6 milhões. Assim, o fundo acumula uma reserva acumulada não distribuída de R$ 0,84 por cota.
Resultado e carteira do KNIP11 em julho
No mês de julho, o resultado do KNIP11 foi de R$ 43,3 milhões, cerca de % menor que o lucro auferido em junho, que foi de R$ 69 milhões. Em maio, o resultado mensal tinha sido de R$ 95 milhões.
No mês de julho, o fundo KNIP11 encerrou com uma alocação de 105,4% em ativos-alvo e 2,2% em instrumentos de caixa, considerando o seu patrimônio.
A parcela investida em CRI tem uma taxa (MTM) de IPCA + 7,37% ao ano, assim como uma duration de 4,7 anos.
O FII KNIP11 investe principalmente em ativos de renda fixa de natureza imobiliária, sobretudo os indexados à inflação e com baixo risco de crédito, como os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).
O KNIP11 tem atualmente operações compromissadas reversas lastreadas em CRI, que trazem ao FII uma maior flexibilidade na alocação de seus recursos.
“Acreditamos que os instrumentos são produtivos para o processo de gestão. Vale destacar que as operações possuem prazo longo de vencimento e são cuidadosamente monitoradas pela equipe de gestão de riscos da Kinea, atendendo critérios como liquidez, percentual máximo do fundo e custo”, explica a gestão do KNIP11.
