RECR11 negocia com desconto e vai pagar R$ 18,8 milhões em dividendos; Veja o valor por cota
O fundo imobiliário RECR11 negocia com desconto na Bolsa e vai distribuir R$ 18,8 milhões em dividendos. Confira o valor por cota.
O fundo imobiliário RECR11 anunciou um resultado de R$ 18,86 milhões em julho, considerando o regime de caixa. A partir desse valor, os dividendos que serão pagos em agosto somam R$ 18,858 milhões, equivalente a R$ 0,7132 por cota.
Os dividendos do RECR11 serão distribuídos em 14 de agosto de 2023. O valor, quando comparado ao preço da cota de fechamento do mês de julho, de R$ 88,09, representa um dividend yield de 0,81% ao mês, ou a um dividend yield anualizado de 9,72%.
Depois da dedução do imposto de renda, a rentabilidade mensal corresponde a 97% do CDI líquido do tributo.
O fundo imobiliário RECR11 terminou o mês de julho com 95% de seus recursos alocados, espalhados em 90 operações de CRI e 3 fundos imobiliários. Atualmente, não existe previsão para que uma nova oferta de captação seja realizada.
No acumulado dos últimos 12 meses, os rendimentos do RECR11 correspondem a R$ 10,51 por cota. Entre dezembro de 2017 e julho de 2023, o fundo distribuiu um montante acumulado de 94,3% sobre a cota de R$ 100, frente a um CDI acumulado de 40,0%, líquido de IR.
Movimentações do portfólio do RECR11
Em julho, uma das aquisições realizadas pelo fundo RECR11 foram as cotas do CRI Pulverizado Província, no montante de R$ 9,849 milhões. A taxa de aquisição do CRI é IPCA + 9,50% ao ano.
Além disso, o fundo RECR11 adquiriu novas cotas do CRI Helbor 5, por um montante de quase R$ 20 milhões. O FII também comprou o CRI Rosewood, no volume de R$ 1,08 milhão. Em julho de 2023, o CRI BS 217 foi liquidado de forma antecipada, correspondendo a um montante de R$ 157.868.
O FII vendeu 8.066 cotas do fundo imobiliário SNCI11, com preço médio equivalente a R$ 100,08. O montante total alienado foi de R$ 807.903.
Ao final do mês, 95% dos ativos detidos pelo FII RECR11 estavam alocados em CRIs e FIIs. No total, são R$ 2,34 bilhões investidos em CRIs, R$ 102,9 milhões em FIIs e R$ 78,38 milhões em imóveis
O total de ativos do RECR11 é de quase R$ 2,57 bilhões. Além dos já citados, também estão incluídas cotas de fundos de investimentos com liquidez diária de instituições financeiras de primeira linha e outros ativos.
