VGIP11 anuncia dividendos; confira o valor
O fundo imobiliário VGIP11 anunciou sua distribuição de rendimentos referente à competência de maio de 2026.
O valor foi de R$ 1,05, o segundo maior declarado em 2026, mas um pouco abaixo do mês anterior.
O pagamento dos dividendos do VGIP11 será realizado em 18 de junho de 2026.
Para ter direito ao recebimento, o investidor precisa estar posicionado no fundo até o encerramento do pregão de 11 de junho de 2026, data-base definida para a distribuição.
Com base na cotação de fechamento de maio, de R$ 80,70, o rendimento do VGIP11 representa um Dividend Yield mensal aproximado de 1,30%.
Os dividendos de fundos imobiliários são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, desde que observadas as condições previstas na legislação aplicável.
Portfólio do fundo imobiliário VGIP11
No relatório gerencial de abril, o fundo imobiliário VGIP11 informou que encerrou o mês com 96,8% do patrimônio líquido alocado em CRIs, distribuídos em 50 operações, em um total investido de R$ 1,03 bilhão.
Os recursos líquidos remanescentes permaneceram aplicados em instrumentos de caixa.
Naquele período, o FII VGIP11 distribuiu R$ 1,08 por cota, equivalente a uma rentabilidade líquida de IPCA + 6,4% ao ano com base no valor patrimonial da cota de março de 2026.
O fundo também encerrou abril com R$ 0,55 por cota em ganhos de IPCA acumulados, que deverão ser distribuídos à medida que se convertam em resultado caixa.
Nos últimos 12 meses até abril, a distribuição acumulada somou R$ 11,02 por cota, o equivalente a IPCA + 9,0% ao ano sobre a cota patrimonial, considerando a defasagem de dois meses utilizada na maior parte dos CRIs da carteira.
Ao longo de abril, o fundo adquiriu R$ 13,7 milhões em duas operações já existentes na carteira, o CRI Mabu 240S e o CRI Projetos Residenciais SP 1S.
No mesmo mês, o fundo recebeu amortizações ordinárias e extraordinárias de R$ 5,7 milhões, com destaque para R$ 2,9 milhões do CRI Mabu 204S e R$ 1,1 milhão do CRI CashMe 31E Sênior.
Nos eventos subsequentes, já em maio, o VGIP11 realizou investimentos adicionais de R$ 15,7 milhões em dois CRIs que já integravam a carteira.
A composição da carteira do VGIP11 permanece fortemente concentrada em CRIs, que representam 96,8% do patrimônio líquido, enquanto o caixa responde por 3,2%.
Na distribuição por segmento da carteira de CRIs, o maior peso está em Shopping, com 26,0%, seguido por Pulverizado, com 19,6%, Residencial, com 17,5%, Logística, com 13,8% e BTS, com 11,7%.
Os demais segmentos estão distribuídos entre Infraestrutura, com 5,6%, Escritório, com 3,2%, Hospital, com 1,6%, e Hotel, com 1,0%.
Na alocação por indexador, 99,4% da carteira está atrelada ao IPCA e 0,6% ao IGP-M. Dentro da parcela indexada ao IPCA, 74,0% seguem a variação integral do índice, enquanto 26,0% estão estruturados na modalidade de apenas variação positiva.
O VGIP11 encerrou abril com 84.010 cotistas e volume médio diário de negociação de R$ 2,9 milhões.
