Fundo imobiliário paga dividendos de 17,25% ao ano; veja atualizações da carteira
O fundo imobiliário HABT11 apurou resultado de R$ 7,627 milhões em junho, em leve queda ante os meses anteriores. As receitas totais somaram R$ 8,274 milhões, enquanto as despesas ficaram em R$ 646 mil no período.
O rendimento distribuído foi de R$ 0,97 por cota, o que representa um dividend yield mensal de 1,33% sobre a cotação de fechamento, ou 17,25% anualizado, chegando a 20,56% com o gross-up de 15% de impostos. Nos últimos 12 meses, os rendimentos do HABT11 somaram R$ 11,62 por cota. Os proventos são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas dentro das condições da legislação.
O resultado financeiro de junho ficou em R$ 7,6 milhões, o equivalente a R$ 0,94 por cota. O patrimônio líquido do fundo imobiliário HABT11 encerrou o mês em R$ 766,8 milhões, com cota patrimonial ajustada de R$ 94,35. A base de cotistas recuou no período, terminando junho com 56.342 investidores.
A composição da carteira do HABT11
O fundo encerrou junho sem novas movimentações na carteira, com 75,27% do patrimônio líquido em CRIs, 11,81% em FIIs e 12,54% em caixa, o equivalente a R$ 96,17 milhões.
Por segmento, a carteira do FII HABT11 se concentra em multipropriedade (46%), incorporação vertical (26%) e loteamento (22%), com outros respondendo por 6%.
Por indexador, a distribuição é majoritariamente em IPCA (66,20% do PL, a uma taxa média de 11,35%), seguido por CDI (5,57%, a 4,10%), INCC (1,48%, a 12,52%), IGP-M (1,40%, a 11,72%) e prefixado (0,62%, a 12,50%). Do total do patrimônio, 45% tem proteção contra deflação e 24% está sem proteção.
Entre as securitizadoras, a RIZA concentra 49% e a OPEA 37% da carteira de CRIs, seguidas por HABITASEC (6%), CANAL e FORTESEC (3% cada) e BAMBOO (2%).
Por região, a carteira do fundo HABT11 se distribui entre Sudeste (27,86%), Nordeste (26,74%), Centro-Oeste (25,77%) e Sul (18,94%), com o Norte respondendo por 1,30%.
Os estados de maior exposição são São Paulo (27,80%), Mato Grosso (20,06%), Rio Grande do Sul (15,59%) e Pernambuco (10,40%), distribuição que reforça a diversificação geográfica do HABT11.
