O Fundo de Investimento Imobiliário Habitat Recebíveis Pulverizados (HABT11), administrado pelo Vórtx DTVM Ltda., divulgou nesta terça-feira (8) o seu relatório gerencial do mês de julho, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.

O Habitat Recebíveis Pulverizados é um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) cujo objetivo adquirir ativos financeiros, principalmente Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs). Esses CRIs que estão inseridos na preferência do HABT11, tem como característica o lastreamento de carteira de recebíveis imobiliários pulverizados.

Portfólio do Habitat Recebíveis Pulverizados

O HABT11 encerrou o mês de julho com 79% do patrimônio líquido em Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRIs). A taxa média de desses CRIs é de 11,35% ao ano + inflação/CDI. Além disso, eles estão distribuídos em 32 operações distintas.

Importante lembrar que 5,8% do patrimônio líquido do Habitat Recebíveis Pulverizados ficou alocado em Fundos de Investimento Imobiliário (FII). Por fim, são 15,2% em caixa. Por segmento, essa distribuição do portfólio do Habitat Recebíveis Pulverizados ocorre do seguinte modo:

  • Loteamento - 52%;
  • Multipropriedade - 37%;
  • Incorporação - 8%;
  • Condomínio - 2%;
  • Condo-hotel - 1%.

A diversificação da carteira do HABT11 por securitizadora se distribui por:

  • Virgo - 30%;
  • Fortesec - 29%;
  • RB Capital - 17%;
  • Habitasec - 10%;
  • Vertsec - 8%;
  • Planeta - 6%.

Na distribuição geográfica do portfólio do fundo, o estado de São Paulo representa 22,7% do total. Além disso, Mato Grosso representa cerca de 20,8%, Goiás foi 14,1% e Rio Grande do Sul é de 9,6%.

HABT11 anuncia resultado do mês de julho em relatório gerencial

Resultados e rendimentos do HABT11

A distribuição de rendimentos aos cotistas do HABT11 ocorreu no dia 12 de agosto, referente ao mês de julho de 2021, e assim, se teve como valor R$ 1,60 por cota, correspondente a um dividend yield anualizado de 1,22% em relação à cota de fechamento do mês, que é de R$ 130,80. Em 12 meses, a distribuição de rendimentos foi de R$ 17,83 por cota.

As receitas com CRIs totalizaram quase R$ 7,19 milhões, enquanto as despesas foram de cerca de R$ 1,89 milhões. O valor distribuído aos cotistas alcançou a marca dos R$ 8,66 milhões. Além de R$ 1,60 por cota distribuído referente a julho, o Habitat Recebíveis Pulverizados distribuiu R$ 2,00 por cota em junho e R$ 1,80 em maio.

O IPO do Habitat Recebíveis Pulverizados aconteceu em 2019, com captação de R$ 240 milhões e 2.624 cotistas. No início de 2020, a 2ª emissão de cotas (IPO) foi encerrada com uma captação de R$ 150 milhões junto a mais de 2 mil investidores. Em outubro de 2020, incorporou o fundo HBTT11 no valor de R$ 159,7 milhões.

O HABT11 distribuiu um valor acumulado de R$ 17,83 por cota aos investidores nos últimos 12 meses. Além disso, o fundo alcançou a marca dos R$ 532,97 milhões em patrimônio líquido e a cota patrimonial é de R$ 98,48.