HGCR11 divulga resultado e dividendo do mês de setembro de 2021
O Fundo de Investimento Imobiliário CSHG Recebíveis Imobiliários (HGCR11), administrado pela Credit Suisse, divulgou nesta sexta-feira (8) o seu relatório gerencial do mês de setembro, em qual descreveu seu resultado e rendimento mensal.
Durante o mês de setembro, as movimentações do HGCR11 foram:
- Aumento da posição em R$ 30 milhões do CRI Almeida Jr.;
- Aquisição de R$ 17,0 milhões do FII GAME11, por meio da 1ª emissão de cotas;
- Crescimento da posição em R$ 825,0 mil do FII SPVJ11, através da sexta chamada de capital da 3ª emissão de cotas.
- Venda de R$ 5,0 milhões do CRI Rede D’or via mercado secundário à taxa média de IPCA + 5,10% ao ano.
Durante o mês, se fez a movimentação total entre compras e vendas na ordem de R$ 76,4 milhões. Assim, a alocação líquida total foi positivas em R$ 19,3 milhões, de forma que o HGCR11 encerrou o mês com 99,5% de seu patrimônio líquido alocado ativos alvo, frente a 98,5% em agosto.
Portfólio do CSHG Recebíveis Imobiliários
O HGCR11 terminou o mês com alocação de 99,5% do patrimônio líquido em ativos alvo. Assim, se tem a posição de CRIs distribuída em 52,0% indexada ao CDI e 48,0% indexada a índices de inflação.
Ao final de setembro, o patrimônio líquido do fundo tinha como principal composição suas posições em CRIs, FIIs e renda fixa. Além disso, se dividia entre R$ 1,057 bilhão em CRIs, R$ 209 milhões em FIIs e R$ 6 milhões em Renda Fixa. A soma desses 3 totalizava R$ 1,271 bilhão, que é R$ 102,75 por cota.
Na carteira de CRIs do HGCR11, o que se tem a maior posição é Iguatemi Fortaleza Sr., com 5,68%. Do percentual de CRIs do fundo, se tem a seguinte distribuição setorial:
- Varejo – 36%;
- Residencial – 29%;
- Logística – 27%;
- Educacional – 4%;
- Hotel – 4%;
- Saúde – 1%.
Veja mais detalhes do portfólio do CSHG Recebíveis Imobiliários:
Resultados e rendimentos do HGCR11
No dia 15 de outubro de 2021, o pagamento dos rendimentos do HGCR11 aos cotistas será em 30 setembro. O valor desses rendimentos é de R$ 0,85 por cota. Nesse período, a cota patrimonial que foi ajustada por rendimentos, teve uma variação positiva de 0,9%. No período dos últimos 12 meses, essa variação é positiva em 6,8%, equivalente a 226,7% do CDI.
Além disso, a cota do HGCR11 em bolsa de valores que foi ajustada por rendimentos teve uma variação positiva 3,9% no mês, enquanto o CDI variou 0,4% de forma positiva e se teve uma negativa de 1,2% para o IFIX. A variação no ano da cota foi positiva em 12,6%.
O HGCR11 terminou o primeiro semestre de 2021 com valor distribuído de 102,2% do resultado apurado no semestre. Desse modo, o dividend yield é de 9,2%. O valor de mercado do fundo foi de R$ 107,10 por cota, que em meio as cotas emitidas, totaliza o valor de mercado do fundo de R$ 1,3 bilhão.
O valor patrimonial da cota é de R$ 102,75, de modo que o número de cotistas atingiu a marca dos 60.119 investidores. O resultado líquido do HGCR11 no mês de setembro foi de R$ 10,98 milhões, com receitas recorrentes de quase R$ 10,25 milhões.
