O Fundo de Investimento Imobiliário Kinea High Yield (KNHY11) administrado pela Intrag DTVM Ltda, divulgou o seu relatório gerencial do mês de dezembro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal, assim como a atualização de seu portfólio.

O objetivo do KNHY11 se dá na dedicação de seu portfólio no investimento em ativos de renda fixa de natureza imobiliária. Esses ativos têm como foco especial os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). O início do fundo aconteceu no dia 20 de junho de 2018. A taxa de administração do fundo é de 1,60% ao ano.

Portfólio do Kinea High Yield

O gestor do KNHY11, Kinea Investimentos Ltda., destacou que ao final de dezembro, o fundo tinha alocação em ativos-alvo que correspondem a 91,4% do seu patrimônio. A parte restante de 8,6%, está em instrumentos de caixa.

O fundo destaca que os CRI atrelados à inflação que estão presentes na carteira do KNHY11 refletem, de forma aproximada, as variações do indexador IPCA referentes aos dois meses anteriores à apuração de resultados.

Do mesmo, de forma ilustrativa, o fundo aponta que os resultados apurados ao longo do mês de dezembro e serão distribuídos aos investidores no mês de janeiro, refletem a variação do IPCA nos meses de outubro e novembro, que foram, de forma respectiva, de 1,25% e 0,95%.

Com isso, o KNHY11 diz que “a apuração de resultados referente ao mês de janeiro (a ser distribuída em fevereiro) refletirá as variações do IPCA relativas aos meses de setembro e outubro”.

Na alocação do KNHY11 por instrumento, 95,8% está em CRI, enquanto 0,7% está em FII e 9,0% em caixa. Por indexador, O IPCA representa 76,7% da alocação do fundo, enquanto CDI corresponde a 14,8% e 8,6% na Selic. Por setor, essa distribuição se dá da seguinte forma:

  • Escritórios - 48,0%;
  • Shoppings - 23,5%;
  • Residencial - 13,3%;
  • Logístico - 8,0%;
  • Pulverizado - 3,7%;
  • Outros - 3,5%.

KNHY11 divulga seu resultado e portfólio atualizado de dezembro

Resultados e rendimentos do KNHY11

O KNHY11 vai assim distribuir dividendos referentes ao mês de dezembro no dia 13 de janeiro de 2022. O valor é de R$ 1,50 por cota e o fundo teve uma rentabilidade de 188% da taxa DI, isenta de imposto de renda para as pessoas físicas, levando em conta a cota de R$ 104,73.

No mês de dezembro, a transação teve um volume total de R$ 68,25 milhões, que corresponde a uma média de cerca de R$ 3,10 milhões por dia. No mesmo período, a cota a mercado foi de R$ 109,50, enquanto o número de cotistas alcançou a marca dos 10.659 investidores.

Assim, o patrimônio líquido do fundo ao final do mês foi de R$ 1,42 bilhão. Esse número equivale a uma cota patrimonial de R$ 99,41. O resultado líquido do KNHY11 no mês foi então de R$ 21,5 milhões e distribuição no mesmo valor. O resultado por cota foi de R$ 1,50.