O Fundo de Investimento Imobiliário Mérito Fundos e Ações Imobiliárias (MFAI11), administrado pelo Planner Trustee DTVM, divulgou nesta quinta-feira (26) o seu relatório gerencial do mês de agosto, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.

O objetivo do MFAI11 é fazer investimentos imobiliários de longo prazo, sobretudo através da compra de cotas de outros fundos de investimentos imobiliários e ações de companhias abertas do segmento imobiliário. A posição de fundos imobiliários corresponde a maior parcela da carteira, com intuito de obter rendimentos periódicos e consistentes.

No mês de setembro, o fundo afirma que o Copom aumentou a taxa Selic de 5,25% para 6,25% e sinalizou um novo aumento de 1% na próxima reunião, que deve ser feita no mês de outubro. Do mesmo modo, o IPCA avançou 1,16%, acumulando 6,90% no ano de 2021. O destaque foi para os grupos de habitação, com uma alta de 2,56%, além de transportes, que aumentou 1,82%.

Esses aumentos, refletem, segundo o fundo, a “retomada gradativa da atividade econômica, a qual também pode ser observada nos resultados operacionais de agosto dos shopping centers, que apresentaram o quinto aumento mensal consecutivo das vendas em todas as regiões do Brasil”.

Portfólio do Mérito Fundos e Ações Imobiliárias

A carteira de ativos do MFAI11 se compõe por fundos de investimento imobiliário, sobretudo por ações de companhias que são abertas do segmento imobiliário. Segundo o próprio fundo, o objetivo do investimento em FIIs é obter uma renda recorrente mensal e ganho de capital.

Durante o mês de setembro, o MFAI11 fez pequenos ajustes na carteira e realizou “vendas com ganho de capital de fundos do segmento de recebíveis e de ações do setor de incorporação, majoritariamente”, conforme destacou o fundo.

Na alocação por tipo de ativo, 69% dos ativos do fundo estão em FII, enquanto 31% estão em ações. Por segmento, essa alocação se dá por:

  • Recebíveis - 28,3%;
  • Incorporação - 26,3%;
  • Escritório - 13,5%;
  • Comercialização - 9,0%;
  • Shopping - 9,0%;
  • Logístico - 6,6%;
  • Fundo de Fundos - 4,1%;
  • Varejo - 2,5%;
  • Cemitério - 0,5%.

MFAI11 divulga resultado do mês de setembro em relatório gerencial

Resultados e rendimentos do MFAI11

O rendimento do MFAI11 por cota no mês de setembro foi de R$ 0,58, que é de 156% do CDI líquido de IR. O dividend yield anualizado sobre a cota de fechamento do mês foi de 15,41%, que representa R$ 75,30. A distribuição dos dividendos será feita no dia 15 de outubro de 2021.

Até o final de setembro, o Mérito Fundos e Ações Imobiliárias tinha R$ 0,16 por cota de resultado acumulado e que ainda não foi distribuído. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 25,34 milhões, que em meio a 303.173 cotas emitidas, o valor patrimonial da cota foi de R$ 83,60.

O número de cotistas do MFAI11 foi de 3.814 até o final de setembro. O valor de mercado por cota foi de R$ 75,30. O total de receitas do fundo foi de R$ 158,9 mil, enquanto as despesas foram de R$ 26,9 mil. O resultado de caixa do mês foi de mais de R$ 132 mil.