O Fundo de Investimento Imobiliário Ourinvest JPP (OUJP11), administrado pela Finaxis CTVM S/A, divulgou o seu relatório gerencial do mês de dezembro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.
O objetivo do OUJP11 é de que se possa adquirir até 100% do patrimônio líquido em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) que tenham uma classe única ou seniores. Além disso, até 15% do seu patrimônio líquido pode ser alocado em CRI de classe subordinada.
O OUJP11 se constituiu através do instrumento de constituição do Ourinvest JPP Fundo De Investimento Imobiliário - FII. A celebração desse instrumento se deu em 25 de julho de 2016. A taxa de administração e gestão do fundo foi de 1,05% ao ano.
Portfólio do Ourinvest JPP
A carteira do OUJP11 continuou adimplente em suas obrigações. Além disso, terminou o mês de novembro com 94,0% dos investimentos alocados em ativos imobiliários. Dessa parcela, 93,2% em CRI e 0,9% em FII. O saldo de 6,0% estava alocado em instrumentos de caixa.
O fundo aproveitou algumas oportunidades no mercado secundário para ampliar nesse mês a participação em algumas operações que já integravam a carteira. A aquisição foi de R$ 4,4 milhões nos CRI Fibra, Lote 5 e Yazbek.
Desse modo, a parcela de recursos em caixa que excede o caixa mínimo é menor que R$ 10 milhões, que corresponde a 3% do patrimônio líquido. O OUJP11 disse que “duas operações de financiamento à incorporadoras que estão aprovadas, cujo desembolso ocorrerá em tranches, e que deverão consumir a maior parte desses recursos”.
Em classe por ativo, o portfólio do OUJP11 se distribui da seguinte forma:
- CRI - 93%;
- Renda fixa - 6%;
- Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - 1%.
Por setor, a alocação ocorre da seguinte forma:
- Incorporação - 41%;
- Outros - 14%;
- Logística - 12%;
- Loteamento - 12%;
- Shopping - 9%;
- Varejo - 7%;
- Têxtil - 5%.
Em relação ao tipo de investimento, a carteira do OUJP11 fica:
- Corporativo - 66%;
- BTS/aluguel - 18%;
- Shopping - 10%;
- Pulverizado - 6%
Resultados e rendimentos do OUJP11
A distribuição de rendimentos do OUJP11 no mês de dezembro, tem seu pagamento feito no mês de janeiro, no valor de R$ 0,95 por cota. A receita total do Ourinvest JPP no mês de dezembro foi de R$ 3,11 milhões. Enquanto isso, a despesa foi de quase R$ 269,49 mil. Já o resultado foi de quase R$ 2,84 milhões. A quantidade de cotas do fundo é 3.252.384 e o resultado por cota foi de R$ 0,87.
O patrimônio líquido do OUJP11 até o final de dezembro foi de R$ 331,0 milhões. Já o número de cotistas alcançou a marca dos 21.138. O patrimônio por cota foi de R$ 101,78, com uma variação no mês de 0,14%. O dividend yield do fundo foi de 0,93% e o retorno total de 1,08%.
