RECX11 divulga resultado e rendimento do mês de novembro
O Fundo de Investimento Imobiliário REC Fundo de Fundos (RECX11), administrado pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, divulgou o seu relatório gerencial do mês de novembro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal, assim como a atualização de seu portfólio.
O fundo diz que no que se refere aos indicadores econômicos do mês de novembro, o IPCA subiu 0,95%. No acumulado de 12 meses, teve uma taxa de 10,74%. Já o IGP-M, teve uma variação positiva em 0,02%, tendo uma alta acumulada de 17,89% nos últimos 12 meses.
Conforme comunicado ao mercado divulgado no dia 6 de dezembro, foi terminada a segunda emissão de cotas objeto da ICVM 476. O volume total captado pelo RECX11 foi de cerca de R$ 1,88 milhão. As cotas vão ser liberadas para negociação no dia 20 de dezembro.
Portfólio do REC Fundo de Fundos
O principal objetivo do RECX11 é alcançar receitas por meio do investimento e gestão ativa em fundos de investimento imobiliário. A taxa de administração e gestão do fundo é de 0,95% ao ano sobre o patrimônio líquido. A taxa de performance é de 20% > variação do IFIX.
Ao final do mês de novembro de 2021, os ativos detidos pelo RECX11 estão alocados com 95,1% em FIIs, enquanto 4,9% estão em renda fixa. Na alocação por segmento, o fundo tem seus recursos distribuídos da seguinte forma:
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CRI – 67,6%;
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Logística – 8,7%;
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Escritórios – 4,0%;
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Desenvolvimento – 4,9%;
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Agro – 2,8%;
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Híbrido – 5,7%.
Resultado e rendimento do RECX11
O RECX11 vai distribuir aos cotistas, referente ao mês de novembro, o dividendo de R$1,00 cota. Desse modo, o Dividend Yield do fundo 1,15% ao mês, ou 13,79% anualizado. Esse valor é calculado sobre a cota de fechamento, de R$ 87,00.
O fundo aponta que os recibos referentes ao direito de preferência e sobras da 2ª emissão de cotas, RECX13 e RECX14, farão jus ao dividendo de R$1,00 por recibo. Durante o mês de novembro, o IFIX desvalorizou 3,64%, o que acumula uma queda de 10,08% no ano.
As receitas do mês de novembro foram de R$ 218,8 mil, enquanto as despesas foram de R$ 33,9 mil, entre despesas do fundo e com Imposto de Renda. Já o resultado líquido segundo regime de caixa é de R$ 186,2 mil, embora o valor distribuído foi de R$ 208,3 mil, equivalente a R$ 1,00 por cota.
O volume negociado no mês de novembro foi de R$ 389,5 mil, o que representa uma média diária de R$ 20,5 mil, com 4.333 cotas negociadas no mês. O valor médio de negociação por cota foi de R$ 89,90. O RECX11 alcançou R$ 18,53 milhões em patrimônio líquido e R$ 18,99 milhões em valor de mercado. Além disso, o fundo alcançou a marca dos 532 cotistas.
