O fundo imobiliário TRXF11 divulgou o seu relatório gerencial do mês de julho de 2022, anunciando seu resultado e dividendo mensal, assim como as atualizações de seu portfólio no período.

O fundo TRXF11 teve um rendimento de R$ 0,85 por cota referente ao mês de julho, com data de pagamento em 12 de agosto de 2022. Esse valor representa um dividend yield anualizado de 9,88% sobre a cota de mercado de R$ 103,20.

Esses dividendos do TRXF11 serão pagos aos detentores das cotas do fundo até o final do pregão de 29 de julho de 2022. O FII também anunciou distribuições por direito de subscrição da 6ª emissão de cotas do TRX Real Estate, sendo R$ 0,477 por recibo de subscrição com código TRXF13, assim como R$ 0,148 por recibo de subscrição com código TRXF14.

No mês de julho, as cotas do FII TRXF11 que foram negociadas no mercado secundário se valorizaram 4,90%, enquanto o IFIX teve alta de 0,66%.

Desde o começo dessas negociações das cotas do fundo na B3, a rentabilidade total do FII, que inclui a variação da cota no secundário e a distribuição de dividendos, é de +26,42%, frente a -9,82% do IFIX, correspondente a uma diferença de +36,23% no período.

No ano de 2022, a rentabilidade total do fundo imobiliário TRXF11 é de +8,32%, enquanto o IFIX teve uma variação de +0,33%, representando uma diferença de +7,99%.

TRXF11 projeta pagar dividendos extraordinários para o final de 2022

No dia 22 de julho, o fundo comunicou a assinatura de um Memorando de Entendimentos (MOU) que tem o intuito de definir as condições comerciais para a venda do imóvel Loja Sodimac.

O valor da transação é de R$ 73 milhões, que vai ser pago pelo comprador de forma parcelada, o que pode corresponder a um lucro de cerca de R$ 14,5 milhões e uma TIR de aproximadamente 16,15% ao ano para o fundo TRXF11.

Levando em conta as cotas atuais emitidas pelo TRX Real Estate, somadas as cotas que foram solicitadas na 6ª emissão até aqui, o lucro por cota é de R$ 1,88 por cota.

Esta emissão ainda continua em andamento e esse valor deve ter variações conforme as novas cotas emitidas. Desde que a operação seja devidamente concluída no prazo previsto, o guidance de distribuição de R$ 0,85 por cota ao mês para o 2º semestre desse ano está mantido.

No entanto, há uma projeção de anúncio de dividendos extraordinários a serem distribuídos em dezembro de 2022 para “cumprir a regra de distribuição de no mínimo 95% do lucro aos cotistas do fundo”, destacou o TRXF11. A distribuição anunciada em dezembro pelo FII pode ficar entre R$ 1,00 e R$ 1,20 por cota.