URPR11 divulga resultado e portfólio do mês de julho de 2021
O Fundo de Investimento Imobiliário Urca Prime Renda (URPR11), administrado pelo Vortx DTVM, divulgou nesta segunda-feira (23) o seu relatório gerencial do mês de julho, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.
O Urca Prime Renda (URPR11) é um fundo de investimento imobiliário, que tem como foco principal a compra de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) pulverizados, que sejam de empreendimentos imobiliários residenciais, ou seja, loteamentos, prédios e casas. Além disso, o foco também está na compra de recebíveis imobiliários residenciais.
O URPR11 destacou que na mesma linha da mudança nas carteiras dos empreendimentos, o fundo segue com mudanças programadas nos indexadores de CRIs das carteiras. Em relação ao CRI Mantiqueiras está em fase de alteração do índice IGP-M para IPCA, assim como o CRI Lotelar.
Essas alterações do fundo, segundo o próprio Urca Prime Renda tem sido “benéficas para o alinhamento das operações ao lastro, para a rentabilidade do fundo, já que as alterações vem acompanhada de alterações na taxa pré dos CRIs”.
Portfólio do Urca Prime Renda
Por estado, o portfólio do fundo se divide da seguinte forma:
- SP – 39%;
- RO – 29%;
- MG – 10%;
- PB – 9%;
- GO – 8%;
- SE – 5%.
Por indexador, 49% do portfólio do URPR11 está no IGP-M sem variação negativa, enquanto 46% está no IPCA. Os outros 5% está em IGP-M com variação negativa. Nas operações em carteira do URPR11, podemos destacar 11 CRIs investidos. Na frente de cada CRI está exposto o percentual da posição do fundo sobre o ativo em relação ao seu patrimônio líquido:
- Vanvera – 27,0%;
- Lotelar II – 16,3%;
- Guestier – 15,7%;
- Mantiqueiras – 9,4%;
- Nabileque – 7,4%;
- Atmosfera – 5,1%;
- Victoria Brasil – 5,1%;
- Pacto – 3,3%;
- Nova Sousa – 3,0%;
- Imoguia – 1,8%;
- Home Equity – 0,5%.
Veja mais detalhes da carteira do fundo através dos gráficos:
Resultados e rendimentos do URPR11
A receita total do URPR11 em julho de 2021 foi de R$ 2,72 milhões, cuja maior parte desse valor está concentrada nos juros dos CRIs. As despesas totalizaram mais de R$ 244 mil e a reserva de caixa foi de cerca de R$ 16,7 mil.
Dessa receita total do Urca Prime Renda, cerca de R$ 1,185 milhão veio da atualização monetária dos CRIs, enquanto outras receitas financeiras foram de mais de R$ 18 mil no total. O resultado líquido no mês foi de quase R$ 2,457 milhões, correspondente a R$ 1,48 por cota. A distribuição por cota antes do Imposto de Renda foi de R$ 1,48 por cota e o dividend yield livre do imposto de renda foi de R$ 1,47%.
O patrimônio líquido do URPR11 atingiu a marca dos R$ 166,93 milhões. O preço de fechamento no mercado secundário foi de R$ 124,32 e a liquidez do fundo no mês foi de R$ 101,0 milhões.
A cota desvalorizou 0,96% no mês de julho e o retorno total foi positivo de 0,52%. Além disso, em julho o dividend yield anualizado foi de 19,3%. A cota patrimonial do URPR11 alcançou os R$ 100,53 e o número de cotistas chegou em 17.556.
