VRTA11 divulga resultado e rendimento do mês de novembro

João Vitor Jacintho

• 10/12/2021 às 9:20
• 3 minutos de leitura

Atualizado em: 10/12/2021 às 9:20

O Fundo de Investimento Imobiliário Fator Verità (VRTA11), administrado pelo Banco Fator S.A., divulgou o seu relatório gerencial do mês de novembro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.

Conforme aponta o relatório, o fundo VRTA11 é um fundo de investimento imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado. Além disso, o fundo visa a compra de ativos financeiros de base imobiliária como:

• Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI);

• Letra de Crédito Imobiliário (LCI);

• Cotas de FII;

• Letras Hipotecárias (LH);

• Cotas de FIDC;

• Renda Fixa;

• Cotas de FI;

• Debêntures.

O Benchmark do VRTA11 é IGP-M + 6% ao ano, com prazo de duração indeterminado. Assim, a taxa de administração atual do fundo é de 1,00% ao ano. Com isso, seu patrimônio líquido é de pouco mais de R$ 951,61 milhões, até o dia 31 de outubro de 2021.

Portfólio do Fator Verità

Em novembro, o fundo aumentou sua posição no CRI JSL Ribeira do valor total de R$ 30 milhões para R$ 47,2 milhões. Do mesmo modo, ele não teve venda ou pré-pagamento, terminando com caixa em R$ 44,8 milhões, que serão destinados para CRIs do pipeline já aprovado pelo fundo.

Na composição da carteira do VRTA11, as 5 principais posições em percentual do total investido são:

1. Grupo BSO – 4,52%;

2. Arteris – 4,30%;

3. Canopus PPP III – 4,02%;

4. Direcional II – 3,51%;

5. Grupo Sinal – 3,49%.

Na distribuição dos ativos da carteira do Fator Verità por securitizadora, a principal posição é a Virgo, com 21,1%. Logo em seguida, temos a True com 19,0%, enquanto a Opea foi de 18,6%. Além disso, na distribuição por setor devedor, se destaca a construção civil, com 14,1%. Esse detalhamento é melhor visto no gráfico a seguir, levando em conta que no setor por devedor tem alguns outros segmentos com um menor percentual.

Em tipos de ativos, a carteira do VRTA11 se distribui 86% em CRI, 4% em caixa e 10% em FIIs. Em indexadores, a carteira é distribuída em:

• IPCA – 81%;

• CDI+ – 2%;

• CDI% – 2%;

• IGP-M – 5%;

• FII – 10%.

Resultados e rendimentos do VRTA11

A cota patrimonial do Fator Verità terminou o mês de novembro em R$ 96,87, enquanto a cota de mercado foi de R$ 101,86, uma diferença de 5,1%. O rendimento mensal por cota no período foi de R$ 1,25, ou seja, totalizando um dividend yield patrimonial de 1,31%.

Em suma, o volume total do VRTA11 em novembro no mercado secundário foi de cerca de R$ 49,94 milhões. Nos últimos 12 meses, o fundo fez uma distribuição efetiva que totalizou no montante de cerca de quase R$ 122,1 milhões.

Além disso, no mês de novembro de 2021, o VRTA11 teve um total de receitas de quase R$ 12,824 milhões. As despesas do fundo foram de cerca de R$ 921 mil. O resultado recorrente (CRI) no período foi de quase R$ 11,57 milhões e a distribuição efetiva totalizou R$ 12,5 milhões.