O Fundo de Investimento Imobiliário XP Log (XPLG11), administrado pela Vórtx DTVM Ltda, divulgou nesta sexta-feira (6), o seu relatório gerencial do mês de julho, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal, assim como a situação de seu portfólio.

O início do fundo XPLG11 foi em junho de 2018 e tem como objetivo alcançar ganhos pela compra e exploração comercial de empreendimentos, sobretudo na área logística e industrial. A taxa de performance do fundo é de 20% do que exceder o benchmark, que é o IPCA + 6,0% ao ano.

Portfólio do XPLG11

No portfólio do XPLG11, o investimento por classe de ativo se dá 89% em imóveis. Enquanto isso, 10% estão em aplicações financeiras e 1% está alocado em cotas de FII. Na trilogia dos contratos, 55% são típicos, enquanto 45% são atípicos. No percentual de receita imobiliária, os locatários se distribuem em:

  • Outros - 27%;
  • Especulativo Cajamar - 14%;
  • Via Varejo - 12%;
  • Leroy - 9%;
  • GPA - 7%;
  • Renner - 7%;
  • B2W - 7%;
  • Syslog Perus/SP - 7%;
  • Dia% - 5%;
  • Panasonic - 3%;
  • Unilever - 3%.

XPLG11 divulga resultados em seu relatório gerencial de julho

Na correção dos contratos, 61% da receita imobiliária do XPLG11 está no IPCA/IBGE, enquanto 36% está sob o índice IGP-M. Além disso, 3% está em IPC/Fipe. Por setor de atuação dos locatários, o percentual da receita imobiliária se distribui da seguinte forma:

  • Comércio Varejista - 36%;
  • Especulativo - 31%;
  • Outros - 14%;
  • Material de Construção - 9%;
  • Comércio e Distribuição de Alimentos - 5%;
  • Logística - 4%.

Em área bruta locável (ABL), a distribuição do portfólio do XPLG11 tem sua maior parte em São Paulo, com uma fatia de 43,8%. Do mesmo modo, Pernambuco tem uma representação de 24,2%, enquanto o Rio de Janeiro é de 14,9%, Minas Gerais de 7,8% e Santa Catarina com 5,1%. No Rio Grande do Sul essa parcela é de 4,1%.

Resultados e rendimentos do XPLG11

Durante o mês de julho de 2021, anunciou-se a distribuição de R$ 0,62 por cota para os detentores de cotas do XPLG11 em 30 de julho de 2021. Esse número equivale ao dividend yield anualizado de 6,8% em relação ao valor da cota de mercado. A cota de referência teve fechamento do mês anterior e foi de R$ 109,75.

Importante lembrar que a distribuição do XP Log foi programada para pagamento em 13 de agosto de 2021. Em julho, o rendimento distribuído pelo fundo totalizou quase R$ 16,8 milhões. As receitas do fundo no mês foram de R$ 19,36 milhões, enquanto as despesas foram de cerca de R$ 2,46 milhões. O resultado do período foi de R$ 16,9 milhões.

Ocorreu no mês 957.845 negociações de cotas do XPLG11, movimentando um volume de R$ 105,7 milhões. Já a liquidez média diária na bolsa foi de R$ 4,8 milhões. O valor patrimonial da cota é de R$ 110,43. Em julho de 2021, o retorno total bruto dessas cotas foi de 4,42%.