XPSF11 anuncia resultados e portfólio do mês de fevereiro
O Fundo de Investimento Imobiliário XP Selection FoF (XPSF11), administrado pela BRL Trust, divulgou o seu relatório gerencial do mês de fevereiro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal.
O XPSF11 destaca que o início do ano geralmente é mais desafiador para o varejo, por conta de ser um momento pós aumento de vendas de dezembro, com período marcado pelo Natal, férias e viagens.
Além disso, o brasileiro recebe contas a pagar no início de ano como o IPTU e IPVA. Sendo assim, é mais relevante fazer uma justa comparação dos resultados do mês de janeiro com o mesmo período de anos anteriores.
O início do XPSF11 foi em dezembro de 2017 e ele tem como objetivo obter renda através da exploração imobiliária de shopping centers, assim como o ganho de capital, por meio da compra e venda de shoppings, conforme detalhado no regulamento do XP Selection FoF.
No portfólio do fundo, se teve em janeiro de 2022 crescimento de 34,3% em vendas por metro quadrado e um aumento de 26,8% em NOI caixa por metro quadrado, em relação ao mesmo período de 2021.
Portfólio do XP Selection FoF
No investimento por classe de ativo em geral, o XPSF11 tinha até a data do relatório, 1,1% do seu ativo alocado em caixa, 5,6% em CRI, além de 93,2% em cotas de Fundos de Investimento Imobliário (FIIs).
Já na estratégia de alocação do portfólio, o fundo apresenta a seguinte distribuição:
- Renda: 78,8%;
- Ganho de Capital: 20,1%;
- Caixa: 1,1%.
Por segmento e tipo de alocação o XPSF11 distribui sua carteira da seguinte forma:
- CRI – 39,0%;
- Escritório – 18,0%;
- Logístico – 15,0%;
- Renda Urbana – 10,0%;
- Desenvolvimento – 5,0%;
- Outros – 3,0%;
- Shopping – 3,0%.
Por tipo de alocação, cerca de 63,0% do patrimônio líquido está no mercado secundário, enquanto 25,0% está na oferta 476 e 12,0% na oferta 400. Veja no gráfico a seguir a alocação do patrimônio líquido do XPSF11 no seu portfólio:
Resultados e rendimentos do XPSF11
A distribuição de R$ 0,66 por cota foi feita no dia 15 de março de 2022 para os detentores de cotas do XPSF11 em 28 de fevereiro de 2022. As receitas do fundo no mês de fevereiro foram de R$ 3,246 milhões e as despesas de R$ 561,5 mil. O resultado foi de R$ 2,685 milhões e o rendimento distribuído de quase R$ 2,86 milhões.
O patrimônio líquido do fundo é de cerca de R$ 370,25 milhões. Em meio a 4.330.214 de cotas emitidas, o valor da cota patrimonial é de R$ 85,50. Enquanto isso, o número de cotistas atingiu a marca dos 21.345.
O XPSF11 terminou o mês de fevereiro com uma cotação de R$ 71,61 por cota “ex-proventos”. Com isso, se obteve um dividend yield anualizado de 11,0% e a cota patrimonial foi de R$ 85,50 reais “ex-proventos”, que representa um dividend yield de 9,3% anualizado.
