TGAR11 divulga resultado e rendimento do mês de maio
O Fundo de Investimento Imobiliário TG Ativo Real (TGAR11), administrado por Vórtx DTVM, divulgou nesta segunda-feira (21) o seu relatório gerencial do mês de maio, no qual descreveu seu resultado e rendimento mensal, assim como a atualização de seu portfólio.
O TGAR11 teve seu início em 9 dezembro de 2016. O objetivo do TG Ativo Real é trazer rendimento aos cotistas através da distribuição de lucros e valorização das cotas. Esse rendimento seria oriundo da exploração de ativos imobiliários de renda e de desenvolvimento.
Em maio de 2021, a alocação do TG Ativo Real foi de R$ 51,37 milhões em novos ativos imobiliários, levando em conta crédito e equity, assim como o desenvolvimento de ativos pertencentes da carteira do TGAR11 no final do mês de abril. Considerando os ativos de crédito, se fez a aquisição de um Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI).
O TG Ativo Real destinou para o desenvolvimento de ativos de equity que fazem parte de sua carteira. O desenvolvimento dos empreendimentos do portfólio do fundo e novos empreendimentos está acelerado. Nesse sentido, alocou-se R$ 495,07 milhões, entre equity e crédito, que seria R$ 55,01 milhões por mês nos últimos nove meses.
Portfólio do TG Ativo Real
O TGAR11 terminou o mês de maio com 55,56% do patrimônio líquido alocado em ativos das classes Equities Loteamento, além de Carteira de Recebíveis e também Cipasa. Em relação aos ativos que não estão em carteira, o investimento do fundo é de R$ 1,63 bilhão, que representa mais de 73% do patrimônio líquido ao final de maio.
Além disso, o TG Ativo Real terminou maio com 18,83% do patrimônio líquido em 33 séries de CRI. Esse valor representa o valor de R$ 177,85 milhões. Do mesmo modo que a taxa média de juros da carteira de CRI obteve aumento, se alterando de inflação + 11,49% ao ano para inflação + 11,50% ao ano.
O resumo da carteira de CRI do TGAR11 se distribui em:
- Sênior – 51,51%;
- Única – 34,26%;
- Subordinada – 9,72%;
- Mezanino – 4,51%.
O índice IPCA representa 51,66% da carteira do fundo, enquanto o IGP-M corresponde a 48,34%. Em localidade dos ativos do portfólio do TG Ativo Real, divide-se em:
- SP – 36,87%;
- RS – 22,78%;
- GO – 14,94%;
- BA – 12,11%;
- Outros – 9,04%;
- MG – 3,20%;
- TO – 1,06%.
Por classe de ativos, o portfólio do TGAR11 se distribui em:
- Equity Loteamento – 45,78%;
- CRI – 18,83%;
- Caixa – 10,13%;
- Recebíveis – 6,69%;
- Equity Shopping – 4,94%;
- Equity Multipropriedade – 4,33%;
- Landbank – 3,03%;
- Ativos de bolsa – 2,43%;
- Cipasa – 2,37%;
- Equity Incorporação – 2,27%;
- Imóveis Comerciais – 0,25%.
Resultados e rendimentos do TGAR11
No mês de maio de 2021, o Dividend Yield do TGAR11 é de 0,84%, enquanto no ano o acúmulo é de 4,40%. Já a variação de mercado da cota é de 1,05% no mês e em 2021 foi de 8,54%. O fechamento da cota no mês atingiu o valor dos R$ 138,60. Desse modo, o TG Ativo Real distribuiu R$ 1,16 por cota.
O valor da cota patrimonial do TGAR11 terminou o mês em R$ 127,63. Além disso, o valor de mercado do fundo foi de pouco mais de R$ 1,025 bilhão. O fundo teve um aumento na base de cotistas, com 64.458 investidores no final de maio. Esse avanço do período foi de 5,48% no mês e 235,26% em 12 meses.
O volume financeiro do TG Ativo Real em maio trouxe uma movimentação de R$ 103,35 milhões, uma média de R$ 4,92 milhões por dia. O resultado de caixa do TGAR11 foi de R$ 10,06 milhões no mês. As receitas do período foi de R$ 11,51 milhões e as despesas de R$ 1,45 milhão.
