KFOF11 anuncia resultado e portfólio atualizado em novembro
O Fundo de Investimento Imobiliário Kinea Fundo de Fundos (KFOF11), administrado pela Intrag DTVM Ltda., divulgou o seu relatório gerencial do mês de novembro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal, assim como a atualização de seu portfólio.
Segundo o KFOF11, a inflação medida pelo IPCA em novembro de 2021 continua pressionada pela alta do preço da gasolina, de 6,62%. Além disso, se tem a alta da energia elétrica de 0,93% e de bens industriais de 1,79%. Já a inflação de serviços foi de 0,33% e alimentos domicílio de 0,50%.
Portfólio do Kinea Fundo de Fundos
O objetivo do KFOF11 é gerar uma renda mensal por meio de alocações em uma carteira diversificada de fundos imobiliários, assim como também alcançar ganhos de capital. Até o final de novembro, o fundo tinha 94,3% dos ativos alocados em cotas de FIIs, enquanto 5,7% seria em caixa. As 3 estratégias adotadas pelo fundo nessa alocação é distribuída em:
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Imobiliária – 61,2%;
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Tática – 33,1%;
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Caixa – 5,7%.
Por segmento, a alocação do Kinea Fundo de Fundos está distribuída em:
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Escritórios – 25%;
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Shoppings/Varejo – 23%;
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CRI – 19,6%;
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Logística – 12%;
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Renda Urbana – 10%;
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Caixa – 5,7%;
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Agências – 3%;
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FoF – 1%;
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Agro – 0,3%.
A composição do portfólio do KFOF11 em relação ao total investido em cotas de FIIs se descreve conforme o gráfico a seguir:
Resultados e rendimentos do KFOF11
O KFOF11 fez a distribuição de R$ 0,48 por cota, a ser distribuído no próximo dia 14 de dezembro. A reserva de resultados acumulada no semestre depois do uso parcial é de R$ 0,01 por cota. A composição do valor de R$ 0,48 em rendimentos do KFOF11 surgiu da seguinte forma:
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R$ 0,66 seria composto por receita de FIIs;
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R$ 0,07 de despesas.
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R$ 0,08 em reserva;
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R$ 0,21 de ganho de capital;
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R$ 0,02 em receita financeira.
O dividend yield obtido pelo fundo Kinea Fundo de Fundos alcançou 8,35% ao ano, equivalente a 139% do CDI líquido em relação à cota de mercado de fechamento do mês, que ficou em R$ 69,00. O valor da cota patrimonial alcançou a marca dos R$ 87,45.
O volume negociado do KFOF11 foi de quase R$ 11,05 milhões, que é cerca de R$ 552 mil por dia, em média. A taxa de administração e gestão do fundo é de 0,92% ao ano e o patrimônio líquido chegou até o final do mês em R$ 396,44 milhões.
Desde o início das operações do KFOF11, na data de 4 de outubro de 2018, o retorno em relação a cota patrimonial do fundo, que já foi ajustada pelos proventos distribuídos, é de 6,59%. Esse número pode ser comparado a uma valorização do IFIX de 16,47% e 11,95% do CDI Líquido.
