GCFF11 divulga resultado e dividendos do mês de dezembro
O Fundo de Investimento Imobiliário Galapagos (GCFF11), administrado pela BTG Pactual, divulgou o seu relatório gerencial do mês de dezembro, em que descreveu seu resultado e rendimentos mensal, assim como a atualização de seu portfólio.
O GCFF11 teve início em junho de 2020 e possui uma taxa de administração de 1,0% ao ano sobre o patrimônio líquido. Já a taxa de performance do fundo é 20% ao ano sobre o que exceder o IFIX.
O Galapagos Recebíveis Imobiliário começou através de uma oferta com esforços restritos, conforme a ICVM 476. A oferta terminou em julho de 2021 com 80.430 cotas integralizadas. Em setembro se teve a 2ª emissão de cotas, com 258.168 cotas distribuídas.
O fundo aponta que nos próximos 6 meses vai fazer a amortização aos cotistas de R$ 6,00 por cota de seu patrimônio. Isso vai ocorrer por conta do desconto que se observa no valor de mercado do fundo em relação ao seu patrimônio líquido. O GCFF11 ainda lembra que teve a melhor performance entre os FOFs no ano de 2021.
Portfólio do Galapagos Recebíveis Imobiliário
O GCRI11 terminou o mês de dezembro com alocação de 98,1% do patrimônio líquido em FIIs, com a carteira distribuída em 43 ativos. O fundo terminou o mês com cerca de 1,9% do patrimônio líquido em caixa.
Na exposição por setor, o fundo possui a seguinte alocação:
- Recebíveis – 61,4%;
- Logístico – 23,8%;
- Educacional – 6,2%;
- Escritórios – 3,2%;
- Outros – 2,7%;
- Híbrido – 2,7%.
Na exposição por ativos, os 10 com maiores posições são:
- GCRI11 – 8,41%;
- HSLG11 – 7,40%;
- XPLG11 – 7,15%;
- RBED11 – 6,16%;
- KNIP11 – 5,97%;
- GAME11 – 5,68%;
- RBRL11 – 4,31%;
- OUJP11 – 3,98%;
- HSAF11 – 3,81;
- HREC11 – 3,54%.
Veja a exposição histórica do fundo por setor:
Resultados e rendimentos do GCFF11
O patrimônio líquido do fundo é de cerca de R$ 30,94 milhões, que em meio a mais de 338,6 mil de cotas emitidas, se tem o patrimônio por cota de R$ 91,37. O rendimento por cota distribuído em janeiro de 2021 referente ao resultado do mês de dezembro de 2021 foi de R$ 0,792. Com isso o Dividend yield atingiu os 12,9%.
O preço de mercado das cotas do GCFF11 foi de R$ 73,60 até o final do mês de dezembro. O fundo chegou a 1.742 cotistas no mesmo período. Na composição do rendimento mensal, o resultado foi de R$ 0,86 por cota, que no total foi de R$ 291,8 mil. As receitas de FII foram de R$ 324,9 mil e as despesas operacionais foram de R$ 30,3 mil.
