O Fundo de Investimento Imobiliário CSHG Imobiliário FOF (HGFF11), administrado pelo Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S/A, divulgou o seu relatório gerencial do mês de janeiro, em que descreveu seu resultado e rendimento mensal, assim como a atualização de seu portfólio.
O HGFF11 diz que no mês de janeiro, se viu uma performance mensal positiva do Ibovespa em 7,0%, enquanto do IFIX foi negativa em 1,0%. Desse modo, o IFIX corrigiu parte da alta que ocorreu no mês de dezembro que foi 8,8%.
Os fatores ligados aos cenários fiscal, político e econômico, associado com as notícias sobre a Covid-19 e uma possibilidade de alta de juros nos EUA, contribuiu para a volatilidade que foi vista.
Ao final do mês de janeiro, se teve a publicação de um fato relevante do fundo FII Maxi Renda (MXRF11), que se refere a decisão do Colegiado da CVM sobre a metodologia de cálculo de distribuição de rendimentos. Isso trouxe uma performance negativa para o índice visto no mês.
Portfólio do CSHG Imobiliário FOF
O fundo realizou poucas movimentações de carteira no HGFF11 no mês de janeiro, fazendo pequenos ajustes de exposições e sem mudar a composição estratégica do fundo. O HGFF11 permanece alocado, em sua maioria, em fundos de tijolo.
O fundo ainda acrescenta que mantém grande parcela da carteira em fundos de CRI, por conta dos indexadores elevados e sua resiliência na categoria. Por classe de ativos, o fundo distribui seus recursos com 95,9% em FII, enquanto a renda fixa representa 4,1% do portfólio. Entre os principais fundos que o HGFF11 investe, o HGRU11 é de 9,03%, enquanto o SPVJ11/13 foi de 7,86%.
Por setor de atuação, o fundo está alocado em:
- Fundo de CRI - 25,3%;
- Lajes corporativas - 22,1%;
- Logística/Industrial - 17,7%;
- Outros - 10,2%;
- Shoppings - 10,7%;
- Híbrido - 9,0%;
- Educacional - 3,6%;
- Agências - 1,4%.
Resultado e rendimento do HGFF11
O fundo possui 2.863.597 cotas e tem um patrimônio líquido médio nos últimos 12 meses de R$ 257 milhões. O valor de mercado da cota é de R$ 76,00, enquanto R$ 89,67 é o valor patrimonial da cota. Com isso, o valor de mercado total é de R$ 217,6 milhões. O número de cotistas do fundo ao final do mês foi de 9.174 investidores.
A liquidez em bolsa no mês de janeiro foi de R$ 9,14 milhões, de modo que o último rendimento foi de R$ 0,58 por cota. Assim, o Dividend Yield foi de 9,16%, de modo que o retorno no mês de acordo com a cota patrimonial ajustada foi negativa em 1,5%.
As receitas do HGFF11 ao final de janeiro foi de R$ 2,179 milhão, enquanto as despesas foram de R$ 179 mil. Desse modo, o resultado do fundo do mês foi de R$ 2 milhões e os rendimentos distribuídos foram de mais de R$ 1,66 milhão.
