O Fundo de Investimento Imobiliário Habitat Recebíveis Pulverizados (HABT11) com gestão da Habitat Capital, divulgou nesta quarta-feira (23) o os resultados referentes a fevereiro. Além disso, a gestora mostrou os investimentos do fundo.
Em relação a fevereiro, o rendimento do HABT11 foi referente de R$1,30 por cota, um dividend yield de 1,21% em relação a cota de fechamento do mês (R$107,10). Veja abaixo:
Nos últimos 12 meses, a gestora conformou que a distribuição de rendimentos acumulada foi de R$ 18,50/cota.
Movimentação de carteira
Neste aspecto, o fundo fechou o mês de fevereiro com 87,9% do seu patrimônio líquido alocado em CRIs, distribuídos em 44 operações distintas, sendo 6,8% do PL alocado em FIIs e 5,2% (R$37,8 milhões) em caixa.
Durante o mês, a gestora disse que o fundo investiu R$11,25 milhões em tranches adicionais de CRIs do portfólio, listadas abaixo:
- R$ 0,5 milhões no CRI Porto Poxim, com taxa de 12,00 % a.a. + IPCA;
- R$ 2,25 milhões no CRI Villagio San Pietro, com taxa de 8,50% a.a. + IPCA;
- R$ 8,50 milhões no CRI LBraga Construtora, com taxa de 11,50% a.a. + INCC,.
Além disso, o HABT11 reduziu sua exposição em FIIs em aproximadamente R$4,55 milhões, gerando maior caixa fazer nos investimentos em CRIs.
Confira abaixo os principais indexadores dos ativos do fundo e a taxa média de retorno:
A gestão do fundo será vendida
A gestora também informou que, conforme divulgado ao mercado em fevereiro (25), foi celebrado contrato de compra e venda por meio do qual a XP Vista Asset Management irá adquirir a totalidade das quotas da gestora Habitat Capital.
Porém, fechamento da operação está sujeito ao cumprimento de condições usuais para transações desta natureza, incluindo a aprovação pelo Conselho Administrativo da Defesa Econômica (CADE).
Conheça o HABT11
O Habitat Recebíveis Pulverizados é um fundo de investimento imobiliário que tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de natureza imobiliária, com preponderância em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) lastreados em carteiras de recebíveis pulverizados.
Além disso, o fundo possui patrimônio líquido de R$726 milhões e tem cerca de 7.422.668 de cotas emitidas.
Por fim, para quem deseja investir no HABT11, o valor patrimonial de sua cota é de R$97,87, sendo sua taxa de administração de 1,30%a.a sobre patrimônio líquido.
