KNCR11 anuncia dividendos com rentabilidade de 1,08%; confira relatório
Os dividendos do KNCR11 a serem distribuídos em outubro serão de R$ 1,10 por cota, representando uma rentabilidade de 1,08%. Confira outros detalhes.
O fundo imobiliário KNCR11 divulgou seu relatório gerencial do mês de setembro, reportando um resultado mensal de R$ 62,2 milhões. Em relação ao mês anterior, quando o FII divulgou um resultado líquido de R$ 71,8 milhões, o lucro teve uma queda de 13,6%.
O resultado de CRI do KNCR11 somou mais de R$ 64,7 milhões em setembro, enquanto as despesas totalizaram R$ 4,9 milhões. Cerca de R$ 2,2 milhões vieram de instrumentos de caixa.
Referente a esse resultado, os dividendos do KNCR11 a serem distribuídos em outubro serão de R$ 1,10 por cota, representando uma rentabilidade de 1,08%.
Os novos dividendos do fundo têm como base os ganhos auferidos no mês de setembro, mas serão distribuídos na data de 16 de outubro.
Ao fim de setembro, o fundo apresentava alocação, em relação ao seu patrimônio, de 105,1% em ativos alvo e 2,2% em instrumentos de caixa. Segundo o fundo, a parcela investida em CRI em CDI corresponde a 104,5% do patrimônio, com uma remuneração média de CDI + 2,40% a.a. e com um prazo médio de 5,4 anos.
Em setembro, foi transacionado um volume de R$ 278,60 milhões, correspondendo a uma média de aproximadamente R$ 13,93 milhões por dia.
Entre os principais movimentos da carteira do KNCR11 foi a realização de investimentos no valor de R$ 149 milhões nos CRI Brookfield CD Sakamoto e CRI MRV Pro-Soluto 224 .
Saiba mais do KNCR11
O patrimônio líquido do fundo imobiliário KNCR11 é de R$ 5,79 bilhões, equivalente a R$ 100,98 por cota.
Por indexador, 97,4% do portfólio está exposto ao CDI, enquanto a parcela remanescente representa a exposição a Selic (2,1%) e IPCA (0,5%).
A parcela investida pelo KNCR11 em CRIs indexados pelo CDI são remunerados a um yield médio (MTM) de CDI + 2,52% ao ano e com prazo médio de 5,6 anos.
