XPCI11 tem resultado de R$ 6,7 mi e carteira com retorno de IPCA + 7,74%; veja valor distribuído
O FII está com desconto de cerca de 6% em relação ao seu valor patrimonial. Neste valor, a carteira representa um retorno de IPCA+ 7,74%.
O fundo imobiliário XPCI11 registrou um resultado de R$ 6,69 milhões em dezembro de 2023, segundo informações de seu relatório gerencial. No período, segundo a gestora, não houve movimentações na carteira de CRIs.
O XPCI11 está com desconto de cerca de 6% em relação ao seu valor patrimonial. Neste valor, a carteira representa um retorno de IPCA+ 7,74%. O rendimento distribuído pelo fundo foi de 6,61 milhões, equivalente a R$ 0,76. A distribuição por cota será realizada em 15 de janeiro de 2024.
A distribuição do fundo imobiliário XPCI11 representa 114,78% do CDI, considerando o gross-up de 15% de impostos. Por sua vez, considerando o percentual livre de imposto e o fechamento da cota no mês (R$ 86,91), o resultado equivale a 97,56% do CDI.
Em relação aos seus resultados, a carteira de CRI gerou R$ 6,74 milhões. O book de FII teve um resultado de R$ 0,29 milhão.
O FII possui, atualmente, uma reserva acumulada de R$ 5,11 milhões, cerca de R$ 0,58 por cota. Segundo a gestora, resultado foi afetado pelo pagamento de uma operação compromissada, com valor de R$ 1,74 milhão equivalente a despesas financeiras.
O XPCI11 informou ter reduzido a posição dessas operações compromissadas para R$ 24,8 milhões (3,05% do PL), vindo de 5,11% do PL no mês anterior.
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Carteira do XPCI11
O XPCI11 continua com sua estratégia de ter um portfólio composto de CRIs de composição majoritária de papéis high grade e middle risk, com foco em originação e estruturação própria.
“Por este motivo, existem prêmios implícitos nas taxas dos papéis, que permitem que o Fundo consiga gerar ganho de capital em operações no mercado secundário”, diz o FII em comunicado.
O book de FIIs do XPCI11 representa uma estratégia de alocação tática e otimização do caixa. A carteira de FIIs encerrou o mês de dezembro com saldo de R$ 31,48 milhões.
Sobre a carteira de CRI, cerca de 72,4% dos ativos estão indexados em IPCA e 27,6% em CDI.
Conheça o fundo imobiliário
O XP Crédito Imobiliário é um fundo de gestão ativa cuja estratégia está na alocação de CRIs que, na visão do time de gestão, possui boa relação risco-retorno. O fundo possui patrimônio líquido de R$ 814 milhões e tem cerca de 77 mil cotistas.
Para quem deseja investir no fundo imobiliário XPCI11, o valor patrimonial de sua cota é de R$ 93,57, sendo sua taxa de administração de 1,00% a.a.
