RZAK11: com DY de 16,26%, fundo anuncia menor dividendo em 9 meses; veja valor
O fundo imobiliário RZAK11 anunciou seu menor dividendo em 9 meses. Veja o valor por cota e data de pagamento.
O fundo imobiliário RZAK11 anunciou um novo pagamento de dividendos para o mês de janeiro, no valor de R$ 1,12 por cota.
Conforme comunicado nesta segunda-feira (15), os dividendos do RZAK11 só serão pagos para quem terminou o pregão de ontem posicionado nas cotas do FII. Para os cotistas aptos a receberem, o pagamento será realizado em 22 de janeiro de 2024.
Os rendimentos do RZAK11 somam R$ 14,40 por cota nos últimos 12 meses, o que corresponde a um dividend yield anual de 16,26%.
O retorno mensal é de 1,2584% sobre a cotação base de R$ 89,00. A média de rendimentos dos últimos 2 anos é de R$ 1,3264 por cota ao mês.
Os proventos do FII RZAK11 são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, conforme legislação aplicável a esse tipo de ativo.
O novo dividendo representa a menor quantia divulgada pelo FII desde abril de 2023, quando tinha sido distribuído R$ 1,11 por cota. Confira a seguir um breve histórico de rendimentos dos últimos 12 meses:
| DATA DE CORTE | DATA DE PAGAMENTO | VALOR POR COTA |
| 15/01/2024 | 22/01/2024 | R$ 1,12 |
| 14/12/2023 | 21/12/2023 | R$ 1,20 |
| 16/11/2023 | 23/11/2023 | R$ 1,20 |
| 16/10/2023 | 23/10/2023 | R$ 1,30 |
| 15/09/2023 | 22/09/2023 | R$ 1,16 |
| 14/08/2023 | 21/08/2023 | R$ 1,16 |
| 14/07/2023 | 21/07/2023 | R$ 1,20 |
| 15/06/2023 | 22/06/2023 | R$ 1,25 |
| 15/05/2023 | 22/05/2023 | R$ 1,30 |
| 17/04/2023 | 25/04/2023 | R$ 1,11 |
| 14/03/2023 | 21/03/2023 | R$ 1,20 |
| 14/02/2023 | 23/02/2023 | R$ 1,20 |
Nos últimos 12 meses, a cotação do FII Riza Akin teve uma performance negativa de 8,43% e está atualmente na casa dos R$ 88,53.
O valor de mercado total do fundo é de R$ 779,76 milhões, cerca de 3% abaixo do seu valor patrimonial, que é de R$ 804,94 milhões (R$ 91,39 por cota).
No que investe o RZAK11?
O fundo imobiliário RZAK11 afirma escolher seus ativos nos nichos de crédito privado e securitização, buscando ter uma carteira que esteja mais adequada às suas perspectivas de risco, retorno e liquidez.
Segundo a gestão em seu relatório, a união dos seis núcleos, que inclui renda fixa, direct lending, securitização e carteiras, agronegócio, infraestrutura e real estate, permite a realização de uma gestão ativa que pode explorar vários aspectos dos diferentes ativos, desde a pulverização e garantias, até os indexadores.
O RZAK11 tem 39 ativos em sua carteira, de modo que sua alocação equivale a 106,3% do seu patrimônio líquido.
